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BILAN KEOLIS MORLAIX 2020 Siren 380331884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39655	29081	10573	15104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12370	5750	6619	8350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6482	2203	4279	4995
Autres immobilisations corporelles	82399	76526	5873	5728
Immobilisations en cours	62500		62500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	203500	113562	89938	34271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25144		25144	28666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3408
Clients et comptes rattachés	515086		515086	1015026
Autres créances	1620621		1620621	817243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980		980	1004
Charges constatées d’avance	3177		3177	1221
TOTAL (II)	2165010		2165010	1866570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368510	113562	2254948	1900841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	59248		59248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5924		5924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46242		38646	
Report à nouveau	96955		62016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28303		42533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236673		208370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5292		8152	
TOTAL (III)	5292		8152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714003		517358	
Dettes fiscales et sociales	277393		245873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77322			
Autres dettes	277694		257167	
Produits constatés d’avance (2)	666569		663151	
TOTAL (IV)	2012982		1684319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2254948		1900841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			112	
Production vendue biens				
Production vendue services			844095	1043448
Chiffres d’affaires nets			844208	1043448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4714018	4870892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40289	56956
Autres produits			7083	7464
Total des produits d’exploitation (I)			5605599	5978760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178815	234470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3521	-3100
Autres achats et charges externes			3649686	3756020
Impôts, taxes et versements assimilés			73887	105291
Salaires et traitements			811881	881620
Charges sociales			337819	347686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8768	17280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				603
Autres charges			344100	343005
Total des charges d’exploitation (II) 			5408481	5682876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197117	295884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			157694	236707
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197117	295884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11120		16643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5605599		5978760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5577295		5936227	
BENEFICE OU PERTE	28303		42533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39655		
Total Immobilisations corporelles		138971		64435
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24550	4531		29081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80241	4235		84478
AMORTISSEMENTS Total Général	104791	8766		113559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5292
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8152		2860	5292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	
Clients douteux ou litigieux	515086	515086		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3317	3317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	224176	224176		
Divers				
Groupe et associés	1062138	1062138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330989	330989		
Charges constatées d’avance	3177	3177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138978	2138886	92	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714003	714003		
Personnel et comptes rattachés	104271	104271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145777	145777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13200	13200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14144	14144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77322	77322		
Groupe et associés	157694	157694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120000	120000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666569	666569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012980	2012980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel