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BILAN KEOLIS MORLAIX 2019 Siren 380331884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39655	24550	15104	28135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12370	4019	8350	4953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6482	1487	4995	5031
Autres immobilisations corporelles	80464	74736	5728	6964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2751
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	139065	104793	34271	47929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28666		28666	25565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3408		3408	
Clients et comptes rattachés	1015026		1015026	1082376
Autres créances	817243		817243	1554468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004		1004	1004
Charges constatées d’avance	1221		1221	110
TOTAL (II)	1866570		1866570	2663526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005635	104793	1900841	2711455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	59248		59248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5924		5924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38646		29807	
Report à nouveau	62016		31624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42533		39232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208370		165836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8152		12384	
TOTAL (III)	8152		12384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769		408656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517358		630441	
Dettes fiscales et sociales	245873		248307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3302	
Autres dettes	257167		185803	
Produits constatés d’avance (2)	663151		1056723	
TOTAL (IV)	1684319		2533235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900841		2711455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1043448	957704
Chiffres d’affaires nets			1043448	957704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4870892	4396206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56956	64850
Autres produits			7464	9944
Total des produits d’exploitation (I)			5978760	5428706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234470	241567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3100	-3165
Autres achats et charges externes			3756020	3310380
Impôts, taxes et versements assimilés			105291	105033
Salaires et traitements			881620	823889
Charges sociales			347686	380147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17280	15107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			603	2342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343005	340312
Total des charges d’exploitation (II) 			5682876	5215614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295884	213091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			236707	170503
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59177	42588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16643		3355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5978760		5428706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5936227		5389474	
BENEFICE OU PERTE	42533		39232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39655		
Total Immobilisations corporelles		95693		6373
Total Immobilisations financières				
Total Général		135348		6373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-2751		99316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-2751		138971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11519	13031		24550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75992	4247		80241
AMORTISSEMENTS Total Général	87511	17278		104791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12384	603	4835	8152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12384	603	4835	8152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015026	1015026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780	780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	207509	207509		
Divers				
Groupe et associés	375429	375429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233524	233524		
Charges constatées d’avance	1221	1221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833584	1833491	92	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517358	517358		
Personnel et comptes rattachés	108153	108153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121515	121515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16204	16204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241310	241310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15857	15857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663151	663151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684317	1684317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29