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BILAN KEOLIS MORLAIX 2017 Siren 380331884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18787		18787	1787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2450	1206	1244	1489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826	326	500	583
Autres immobilisations corporelles	76291	70874	5416	6953
Immobilisations en cours	4943		4943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	103391	72406	30984	10905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22400		22400	35645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363799		363799	233393
Autres créances	1314421		1314421	851853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	4
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1700625		1700625	1120896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804016	72406	1731609	1131802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59248		59248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5924		5924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20383		12571	
Report à nouveau	2367		-2885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38680		76015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126604		150874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11062		8392	
TOTAL (III)	11062		8392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124		425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747337		275489	
Dettes fiscales et sociales	244348		244999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20211			
Autres dettes	176976		289899	
Produits constatés d’avance (2)	403945		161722	
TOTAL (IV)	1593943		972535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731609		1131802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11138		11138	13170
Production vendue biens				
Production vendue services	653308		653308	2573656
Chiffres d’affaires nets	664447		664447	2586826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2886362	1892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46262	38584
Autres produits			4659	5859
Total des produits d’exploitation (I)			3601731	2633164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11077	11944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192815	209236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13169	-11977
Autres achats et charges externes			1699532	813770
Impôts, taxes et versements assimilés			115182	98204
Salaires et traitements			809924	769627
Charges sociales			385452	371029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1864	2103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4955	844
Autres charges			146919	2792
Total des charges d’exploitation (II) 			3380894	2267572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220836	365591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			176976	279439
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43860	86151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5180		10136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601731		2633164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3563050		2557148	
BENEFICE OU PERTE	38680		76015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1787		17000
Total Immobilisations corporelles		79568		4943
Total Immobilisations financières		92		
Total Général		81447		21943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92
Total Général				103390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70542	1864		72406
AMORTISSEMENTS Total Général	70542	1864		72406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11062
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8392	4955	2285	11062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8392	4955	2285	11062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92	92		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	156405			
Divers				
Groupe et associés	1141008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16227			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1678313	1678313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124	1124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747337	747337		
Personnel et comptes rattachés	78074	78074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140380	140380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12780	12780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13112	13112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20211	20211		
Groupe et associés	176976	176976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403945	403945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593943	1593943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29