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BILAN HOTEL GRIL DE POITIERS SUD 2021 Siren 380315556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000	125000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368412	359448	8963	8470
Autres immobilisations corporelles	328507	213995	114511	133879
Immobilisations en cours	32016		32016	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2751		2751	2751
Créances rattachées à des participations	1205		1205	2731
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	857893	698444	159449	147832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12618		12618	6471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2812		2812	2348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10437	55	10381	11245
Autres créances	186239		186239	139403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7959		7959	9674
Charges constatées d’avance	2848		2848	4525
TOTAL (II)	222916	55	222860	173668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080809	698500	382309	321500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1640000		1640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3413		3413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1542191		-1393190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247659		-123095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146437		127128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608		659	
Provisions pour charges	34911			
TOTAL (III)	35520		659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	222361		47848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465		2455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149108		53893	
Dettes fiscales et sociales	85419		88932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35358			
Autres dettes	514		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493226		193712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382309		321500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492761		191256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17964		17964	15542
Production vendue biens				
Production vendue services	568776		568776	487808
Chiffres d’affaires nets	586740		586740	503350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45621	580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28384	35050
Autres produits			891	3016
Total des produits d’exploitation (I)			661638	541998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7027	4794
Variation de stock (marchandises)			-464	1229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65881	51406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6146	5020
Autres achats et charges externes			415568	318122
Impôts, taxes et versements assimilés			26515	23808
Salaires et traitements			247397	232862
Charges sociales			71960	56983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33773	35675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9614	659
Autres charges			37745	32705
Total des charges d’exploitation (II) 			908927	763268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247288	-221269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			481	47874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	48300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	10084
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	10093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	38207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247374	-183062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		1773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			81304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76		83077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361		23109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285		59967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662196		673375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909856		796470	
BENEFICE OU PERTE	-247659		-123095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		683613		46915
Total Immobilisations financières		5482		13
Total Général		814096		46929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1592	728936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1539	3957
Total Général			3131	857893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541264	33773	1592	573444
AMORTISSEMENTS Total Général	541264	33773	1592	573444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				608
Total Provisions pour risques et charges	659	35520	659	35520
sur immobilisations – incorporelles	125000			125000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		55		55
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125000	55		125055
TOTAL GENERAL	125659	35575	659	160575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9670	659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1205	1205		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61	61		
Autres créances clients	10376	10376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1092	1092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31529	31529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42488	42488		
Groupe et associés	106235	106235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4893	4893		
Charges constatées d’avance	2848	2848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200732	200732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149108	149108		
Personnel et comptes rattachés	24898	24898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53163	53163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449	449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6907	6907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35358	35358		
Groupe et associés	222361	222361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514	514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492761	492761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel