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BILAN HOTEL GRIL DE POITIERS SUD 2020 Siren 380315556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000	125000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363679	355209	8470	12709
Autres immobilisations corporelles	319933	186054	133879	144727
Immobilisations en cours				5992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2751		2751	24308
Créances rattachées à des participations	2731		2731	2005
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	814096	666264	147832	189743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6471		6471	11492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2348		2348	3577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11245		11245	16588
Autres créances	139403		139403	75055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9674		9674	9470
Charges constatées d’avance	4525		4525	5092
TOTAL (II)	173668		173668	121276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987764	666264	321500	311020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1640000		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3413		3413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1393190		-1338052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123095		-143637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127128		-1389776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	659		538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	659		538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47848		1421361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2455		4138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53893		171396	
Dettes fiscales et sociales	88932		93948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8495	
Autres dettes	582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193712		1700258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321500		311020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191256		1696120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			918	
Dont emprunts participatifs	47848			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15542		15542	40205
Production vendue biens				
Production vendue services	487808		487808	864825
Chiffres d’affaires nets	503350		503350	905031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35050	26113
Autres produits			3016	204
Total des produits d’exploitation (I)			541998	931348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4794	11986
Variation de stock (marchandises)			1229	102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51406	110923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5020	-5099
Autres achats et charges externes			318122	450516
Impôts, taxes et versements assimilés			23808	33376
Salaires et traitements			232862	324062
Charges sociales			56983	90992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35675	35574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			659	538
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32705	55232
Total des charges d’exploitation (II) 			763268	1108204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221269	-176855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47874	36757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48300	36757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10084	2913
Différences négatives de change			8	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10093	3048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38207	33709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183062	-143146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1773		802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81304			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83077		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1418		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21691		1104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23109		1294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59967		-491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673375		968908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796470		1112546	
BENEFICE OU PERTE	-123095		-143637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		676802		20628
Total Immobilisations financières		26314		725
Total Général		828116		21353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5992	7823	683613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21556	5482
Total Général		5992	29380	814096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513372	35675	7784	541264
AMORTISSEMENTS Total Général	513372	35675	7784	541264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				659
Total Provisions pour risques et charges	538	659	538	659
sur immobilisations – incorporelles	125000			125000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125000			125000
TOTAL GENERAL	125538	659	538	125659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659	538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2731	2731		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11245	11245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	765	765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7800	7800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13955	13955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2935	2935		
Groupe et associés	109666	109666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4281	4281		
Charges constatées d’avance	4525	4525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157905	157905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53893	53893		
Personnel et comptes rattachés	33318	33318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44887	44887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560	560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10166	10166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47848	47848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191256	191256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11