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BILAN HOTEL GRIL DE POITIERS SUD 2018 Siren 380315556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000	125000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373574	362329	11244	16929
Autres immobilisations corporelles	293006	131362	161644	177768
Immobilisations en cours	7348		7348	6269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24308		24308	25515
Créances rattachées à des participations	5319		5319	11677
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	828558	618692	209865	238159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6393		6393	9655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3679		3679	4179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18606		18606	14118
Autres créances	87217		87217	70625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2739		2739	20035
Charges constatées d’avance	2927		2927	4491
TOTAL (II)	121564		121564	123106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950122	618692	331429	361266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88500		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3413		3413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1171223		-986755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166828		-184468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1246138		-1079309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			57	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1339802		1140883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1999		15567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141720		207449	
Dettes fiscales et sociales	75702		72583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6807		4034	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577568		1440518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331429		361266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1424950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34553		34553	39932
Production vendue biens				
Production vendue services	820115		820115	859745
Chiffres d’affaires nets	854668		854668	899678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41917	32738
Autres produits			1545	335
Total des produits d’exploitation (I)			898221	932751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10014	12646
Variation de stock (marchandises)			499	-420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103261	112907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3262	489
Autres achats et charges externes			498950	475353
Impôts, taxes et versements assimilés			27019	20636
Salaires et traitements			286512	306936
Charges sociales			78409	97071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37822	44711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56379	53135
Total des charges d’exploitation (II) 			1102133	1130755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203912	-198003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13664	507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	10776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14450	11283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	2759
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3201	2759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11249	8524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192662	-189479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6056		2390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21484			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27540		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3238		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24302		1957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1532		-3054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940213		946426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107041		1130894	
BENEFICE OU PERTE	-166828		-184468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		662637		24964
Total Immobilisations financières		37192		13664
Total Général		824830		38628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6269		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6269	7403	673930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21228	29628
Total Général		6269	28631	828558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461670	37822	5800	493692
AMORTISSEMENTS Total Général	461670	37822	5800	493692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57		57	
sur immobilisations – incorporelles	125000			125000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7230		7230	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132230		7230	125000
TOTAL GENERAL	132288		7288	125000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5319	5319		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18606	18606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24411	24411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34638	34638		
Groupe et associés	24407	24407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3761	3761		
Charges constatées d’avance	2927	2927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114071	114071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11535	11535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141720	141720		
Personnel et comptes rattachés	28585	28585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33895	33895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1684	1684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11536	11536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6807	6807		
Groupe et associés	1339802	1339802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575568	1575568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11