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BILAN HOTEL GRIL DE POITIERS SUD 2017 Siren 380315556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000	125000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373729	356800	16929	29192
Autres immobilisations corporelles	282638	104870	177768	193339
Immobilisations en cours	6269		6269	14992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25515		25515	25515
Créances rattachées à des participations	11677		11677	27398
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	824830	586670	238159	290438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9655		9655	10145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4179		4179	3758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21349	7230	14118	13946
Autres créances	70625		70625	52522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20035		20035	2533
Charges constatées d’avance	4491		4491	5277
TOTAL (II)	130336	7230	123106	88184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955167	593900	361266	378623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88500		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3413		3413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-986755		-691665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184468		-295090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1079309		-894841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57		259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57		259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1140883		1020791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15567		9978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207449		158652	
Dettes fiscales et sociales	72583		71666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034		9524	
Autres dettes			314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440518		1273206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361266		378623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424950		1263227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39932		39932	43229
Production vendue biens				
Production vendue services	859745		859745	830742
Chiffres d’affaires nets	899678		899678	873971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32738	30744
Autres produits			335	514
Total des produits d’exploitation (I)			932751	906230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12646	12630
Variation de stock (marchandises)			-420	-406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112907	110324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489	-278
Autres achats et charges externes			475353	427444
Impôts, taxes et versements assimilés			20636	34548
Salaires et traitements			306936	298107
Charges sociales			97071	92016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44711	75161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57	259
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7230	1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53135	52659
Total des charges d’exploitation (II) 			1130755	1103992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198003	-197761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507	1277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10776	27985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11283	29263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2759	2235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2759	2235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8524	27027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189479	-170734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2390		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2390		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		126730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1957		-126658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3054		-2303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946426		935565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130894		1230655	
BENEFICE OU PERTE	-184468		-295090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		688243		23146
Total Immobilisations financières		52914		10702
Total Général		866157		33848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14992	33759	662637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26424	37192
Total Général		14992	60183	824830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450719	44711	33759	461670
AMORTISSEMENTS Total Général	450719	44711	33759	461670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57
Total Provisions pour risques et charges	259	57	259	57
sur immobilisations – incorporelles	125000			125000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1523	7230	1523	7230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126523	7230	1523	132230
TOTAL GENERAL	126782	7288	1782	132288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7288	1782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7953			
Autres créances clients	13395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5170			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	108143	108143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207449	207449		
Personnel et comptes rattachés	32994	32994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26087	26087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1277	1277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12223	12223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034	4034		
Groupe et associés	1140883	1140883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424950	1424950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12