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BILAN HOTEL GRIL DE POITIERS SUD 2016 Siren 380315556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000	125000		125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401292	372100	29192	67526
Autres immobilisations corporelles	271958	78618	193339	113094
Immobilisations en cours	14992		14992	396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25515		25515	25515
Créances rattachées à des participations	27398		27398	16635
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	866157	575719	290438	350341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10145		10145	9866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3758		3758	3352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15469	1523	13946	11350
Autres créances	52522		52522	43720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2533		2533	6477
Charges constatées d’avance	5277		5277	5386
TOTAL (II)	89708	1523	88184	80153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955866	577242	378623	430494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88500		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3413		3413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691665		-589271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295090		-102393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-894841		-599751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259		177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259		177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020791		798381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9978		4549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158652		137152	
Dettes fiscales et sociales	71666		83176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9524		6808	
Autres dettes	314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273206		1030069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378623		430494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263227		1025520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43229		43229	20913
Production vendue biens				
Production vendue services	830742		830742	396733
Chiffres d’affaires nets	873971		873971	417647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30744	18390
Autres produits			514	33
Total des produits d’exploitation (I)			906230	436070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12630	6758
Variation de stock (marchandises)			-406	-842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110324	55555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278	-632
Autres achats et charges externes			427444	208633
Impôts, taxes et versements assimilés			34548	16915
Salaires et traitements			298107	150146
Charges sociales			92016	36781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75161	35010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1523	1037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259	177
Autres charges			52659	30865
Total des charges d’exploitation (II) 			1103992	540406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197761	-104335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1277	389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29263	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2235	1031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2235	1031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27027	-641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170734	-104977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126730		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126658		161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2303		-2422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935565		436623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230655		539017	
BENEFICE OU PERTE	-295090		-102393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		568672		131021
Total Immobilisations financières		42151		10763
Total Général		735823		141784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		396		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		396	11053	688243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52914
Total Général		396	11053	866157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385482	75161	9925	450719
AMORTISSEMENTS Total Général	385482	75161	9925	450719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259
Total Provisions pour risques et charges	177	259	177	259
sur immobilisations – incorporelles		125000		125000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1037	1523	1037	1523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1037	126523	1037	126523
TOTAL GENERAL	1214	126782	1214	126782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1782	1214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27398	27398		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1676			
Autres créances clients	13793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1818			
Charges constatées d’avance	5277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100669	100669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2279	2279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158652	158652		
Personnel et comptes rattachés	33659	33659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25202	25202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	962	962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11841	11841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9524	9524		
Groupe et associés	1020791	1020791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314	314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263227	1263227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11