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BILAN GROUPE PATRICK MORINEAU 2021 Siren 380316687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73605		73605	73605
Constructions	724085	43260	680825	702538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	1208		
Autres immobilisations corporelles	20141	3971	16170	187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9146809	1322700	7824109	7513839
Créances rattachées à des participations	1134545		1134545	1802775
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11100392	1371139	9729253	10092943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68288		68288	68000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81297		81297	
Clients et comptes rattachés	8500		8500	17080
Autres créances	1213897		1213897	817544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16684		16684	278291
Charges constatées d’avance	126		126	8600
TOTAL (II)	1388792		1388792	1189515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12489183	1371139	11118044	11282458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000640		283424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1801402		1801402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28343		28343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54419		271635	
Report à nouveau	4111655		5613067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519109		-1412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16207		15015	
TOTAL (I)	8531775		8011474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695568		658562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1689940		2558311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12258		26203	
Dettes fiscales et sociales	188502		27908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2586269		3270985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11118044		11282458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501500		112932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			302473	72950
Chiffres d’affaires nets			302473	72950
				
Production stockée			288	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			302767	72950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57186	16506
Impôts, taxes et versements assimilés			2391	828
Salaires et traitements			164937	49364
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24425	3325
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			248943	70024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53824	2926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			529194	5254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529194	5254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26560	6287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26560	6287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502635	-1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556458	1893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1387		313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-946		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36403		3027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832402		78238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313293		79650	
BENEFICE OU PERTE	519109		-1412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		800344		18695
Total Immobilisations financières		10639313		310465
Total Général		11439657		329159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			668421	10281353
Total Général			668425	11100391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24014	24425		48439
AMORTISSEMENTS Total Général	24014	24425		48439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16207
Total Provisions réglementées	15015	1192		16207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1322700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1322700			1322700
TOTAL GENERAL	1337715	1192		1338907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1134545		1134545	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8500	8500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5729	5729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1208168	561104	647064	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126	126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357067	575459	1781609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695568	82223	297369	315976
Emprunts et dettes financières divers	884888			884888
Fournisseurs et comptes rattachés	12258	12258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182048	182048		
T.V.A.	2834	2834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3620	3620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805052	218516		586536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586269	501500	297369	1787400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel