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BILAN GESTION HOTEL BORDEAUX LAC 2020 Siren 380301960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6303	6303		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205806		205806	205806
Constructions	1841164	1819182	21981	25869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331792	277363	54429	44285
Autres immobilisations corporelles	819722	350131	469590	477289
Immobilisations en cours	21627		21627	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3455086	2452979	1002107	981923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9486		9486	9242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1627		1627	2331
Avances et acomptes versés sur commandes	1034		1034	
Clients et comptes rattachés	10820		10820	28164
Autres créances	100087		100087	19390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316102		316102	286249
Charges constatées d’avance	10612		10612	14915
TOTAL (II)	449767		449767	360292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904853	2452979	1451874	1342214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251290		251290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	814573		671720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102396		142853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976667		1079063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45600		23068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133074		144361	
Dettes fiscales et sociales	21533		70722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475207		263151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451874		1342214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14645		14645	44471
Production vendue biens				
Production vendue services	589209		589209	1457176
Chiffres d’affaires nets	603854		603854	1501647
				
Production stockée				
Production immobilisée			5493	11209
Subventions d’exploitation			119306	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4570	30922
Autres produits			2606	43
Total des produits d’exploitation (I)			735829	1544821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5023	16140
Variation de stock (marchandises)			705	248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60417	147263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244	-1259
Autres achats et charges externes			323124	415468
Impôts, taxes et versements assimilés			35784	74507
Salaires et traitements			272907	392046
Charges sociales			-1460	96390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93943	103910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45670	44601
Total des charges d’exploitation (II) 			835868	1289314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100038	255507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3950	8310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3950	8310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3869	-8256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103907	247251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18489		54607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18489		54607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1511		-54607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755910		1544875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858306		1402022	
BENEFICE OU PERTE	-102396		142853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7537		5922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45037			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234976		
Total Immobilisations corporelles		3107494		132616
Total Immobilisations financières				
Total Général		3342470		132616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	3220110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20000	3455086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6303			6303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2354245	93943	1511	2446677
AMORTISSEMENTS Total Général	2360547	93943	1511	2452979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10820	10820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441	441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18551	18551		
Impôts sur les bénéfices	12448	12448		
T. V. A.	26512	26512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38241	38241		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3894	3894		
Charges constatées d’avance	10612	10612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121519	121519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133074	133074		
Personnel et comptes rattachés	18038	18038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2241	2241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725	725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529	529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429607	179607	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4			
Location, charges locatives et de copropriété	3910			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323124			
Taxe professionnelle	8243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35784			
Montant de la TVA. collectée	61864			
Total TVA. déductible sur biens et services	71456			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12