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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES 2014 Siren 380343806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	347584		347584	347584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	853526	804924	48603	65071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69828	53951	15877	19076
Autres immobilisations corporelles	244804	229570	15234	29193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77119		77119	77119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9100
TOTAL (I)	1601962	1088445	513517	547143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6579		6579	7908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2989		2989	2148
Clients et comptes rattachés	38264	6129	32135	29686
Autres créances	370745		370745	389394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4881		4881	5733
Charges constatées d’avance	3001		3001	4611
TOTAL (II)	426459	6129	420330	439480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028421	1094574	933847	986623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6688		-8445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36216		1757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239145		202929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42597		95088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263350		388710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7861		15971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48133		59876	
Dettes fiscales et sociales	317427		219016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15333		5033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694702		783694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933847		986623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694702		776618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35521		64433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	917435		917435	962686
Production vendue services	139507		139507	140407
Chiffres d’affaires nets	1056943		1056943	1103093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3408	9534
Autres produits			20237	18223
Total des produits d’exploitation (I)			1080588	1130851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177674	190696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1329	-3246
Autres achats et charges externes			299788	335052
Impôts, taxes et versements assimilés			24800	24287
Salaires et traitements			403546	406058
Charges sociales			99153	110203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37352	42841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6129	1218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1399	1889
Total des charges d’exploitation (II) 			1051171	1108997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29416	21854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36887	44053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36887	44053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29146	44711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29146	44711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7740	-658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37157	21196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9724		18611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1070		829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10941		19440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-941		-19440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127474		1174904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091258		1173148	
BENEFICE OU PERTE	36216		1757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2190		9534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893		856	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347584		
Total Immobilisations corporelles		1186135		4942
Total Immobilisations financières		86219		
Total Général		1619938		4942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22919	1168158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86219
Total Général			22919	1601962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072795	38422	22772	1088445
AMORTISSEMENTS Total Général	1072795	38422	22772	1088445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1218	6129	1218	6129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1218	6129	1218	6129
TOTAL GENERAL	1218	6129	1218	6129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6129	1218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1070		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100	9100		
Clients douteux ou litigieux	7355			
Autres créances clients	30909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14155			
T. V. A.	1005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421110	421110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35521	35521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7076	7076		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48133	48133		
Personnel et comptes rattachés	18688	18688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247031	247031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21713	21713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29995	29995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263350	263350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15333	15333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686841	686841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel