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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES 2013 Siren 380343806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	347584		347584	347584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	855986	790915	65071	77291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67428	48352	19076	21942
Autres immobilisations corporelles	262721	233528	29193	19086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77119		77119	77119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9000
TOTAL (I)	1619938	1072795	547143	552022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7908		7908	4662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2148		2148	2205
Clients et comptes rattachés	30904	1218	29686	20580
Autres créances	389394		389394	527598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5733		5733	46965
Charges constatées d’avance	4611		4611	5726
TOTAL (II)	440698	1218	439480	607735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060636	1074013	986623	1159757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8445		7846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1757		-16291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202929		201172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95088		108567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388710		537966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15971		10002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59876		62408	
Dettes fiscales et sociales	219016		234081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1470	
Autres dettes	5033		4091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783694		958585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986623		1159757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776618		927930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64433		39803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	962686		962686	983968
Production vendue services	140407		140407	146210
Chiffres d’affaires nets	1103093		1103093	1130178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9534	7128
Autres produits			18223	18033
Total des produits d’exploitation (I)			1130851	1155339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190696	183714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3246	293
Autres achats et charges externes			335052	365112
Impôts, taxes et versements assimilés			24287	27311
Salaires et traitements			406058	485510
Charges sociales			110203	103600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42841	44159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1889	1977
Total des charges d’exploitation (II) 			1108997	1211676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21854	-56337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44053	20833
Reprises sur provisions et transferts de charges				48723
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44053	69556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44711	31400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44711	31400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	38156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21196	-18181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18611		7771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19440		18098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19440		1890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174904		1244884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173148		1261175	
BENEFICE OU PERTE	1757		-16291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9534		7128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	856		697	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347584		
Total Immobilisations corporelles		1190135		38691
Total Immobilisations financières		86119		100
Total Général		1623838		38791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42691	1186135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86219
Total Général			42691	1619938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071816	43670	42691	1072795
AMORTISSEMENTS Total Général	1071816	43670	42691	1072795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1218		1218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1218		1218
TOTAL GENERAL		1218		1218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1218		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9484			
T. V. A.	650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance	4611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434009	424909	9100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64433	64433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30655	23579	7076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59876	59876		
Personnel et comptes rattachés	8020	8020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169582	169582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8321	8321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33093	33093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388710	388710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5033	5033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767723	760647	7076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel