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BILAN COGEDIM GESTION 2016 Siren 380375097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13240692	10700801	2539891	2405325
Fonds commercial	7352555	7200105	152449	331623
Autres immobilisations incorporelles	772150		772150	168275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13538197	10116945	3421252	2566275
Immobilisations en cours	35434		35434	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21132		21132	20970
Créances rattachées à des participations	1355		1355	1355
Autres titres immobilisés				
Prêts	590454		590454	607358
Autres immobilisations financières	679743		679743	264580
TOTAL (I)	36231712	28017851	8213862	6365762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1256767		1256767	968560
Clients et comptes rattachés	36670729	174125	36496603	29926003
Autres créances	2156296		2156296	4973376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678440		678440	79771
Charges constatées d’avance	992472		992472	987878
TOTAL (II)	41754703	174125	41580578	36935589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77986415	28191976	49794439	43301351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24184567		-5102793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24168567		-5086793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781450		18500	
Provisions pour charges	8667937		2804258	
TOTAL (III)	9449387		2822758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25340		25340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11641458		18330455	
Dettes fiscales et sociales	26477099		26579459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3		3	
Autres dettes	26369719		622733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64513619		45565387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49794439		43301351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94430234		94430234	87165101
Chiffres d’affaires nets	94430234		94430234	87165101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2804531	130000
Autres produits			9896072	8513699
Total des produits d’exploitation (I)			107130837	95808800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48285739	39650576
Impôts, taxes et versements assimilés			2584486	2635455
Salaires et traitements			45211873	37987793
Charges sociales			23264651	17298702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2627382	2513357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8684160	841428
Autres charges			27729	131742
Total des charges d’exploitation (II) 			130686020	101059053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23555183	-5250253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106651	128997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106912	129324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69112	59006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69112	59006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37800	70319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23517382	-5179934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179026		221530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112		38486	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29560	
Total des produits exceptionnels (VII)	179138		289576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-37519		173906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	883841			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846322		212435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667184		77141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107416887		96227701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131601454		101330494	
BENEFICE OU PERTE	-24184567		-5102793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19546955		1945327
Total Immobilisations corporelles		11681053		2395459
Total Immobilisations financières		894263		465935
Total Général		32122271		4806721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126885	21365397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502881	13573631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67513	1292685
Total Général			697279	36231712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16641731	1259175		17900906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9114778	1505048	502881	10116945
AMORTISSEMENTS Total Général	25756509	2764223	502881	28017851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				762950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8686437
Total Provisions pour risques et charges	2822758	9431160	2804531	9449387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174125			174125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174125			174125
TOTAL GENERAL	2996883	9431160	2804531	9623512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8684160	2804531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		747000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1355			
Prêts	590454			
Autres immobilisations financières	679743			
Clients douteux ou litigieux	208254			
Autres créances clients	36462475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364789			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1349261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431258			
Charges constatées d’avance	992472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41091049	39819496	1271553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25340		25340	
Fournisseurs et comptes rattachés	11641458	11641458		
Personnel et comptes rattachés	9683808	9683808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6580985	6580985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9174066	9174066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038240	1038240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3	3		
Groupe et associés	26139183	26139183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230536	230536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64513619	64488279	25340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	559			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	559