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BILAN CLINIQUE SAINT MICHEL 2021 Siren 380393371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241596	229110	12486	
Fonds commercial	4471590	1957000	2514590	
Autres immobilisations incorporelles	30118	2599	27519	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1419279	871217	548062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633584	502936	130648	
Autres immobilisations corporelles	415792	211003	204789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78700		78700	
Autres immobilisations financières	102809		102809	
TOTAL (I)	7393579	3773865	3619713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6589		6589	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628321	97814	530507	
Autres créances	1273142		1273142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406		1406	
Charges constatées d’avance	234022		234022	
TOTAL (II)	2143482	97814	2045667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9537060	3871679	5665381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428070			
Subventions d’investissement	49914			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2413			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94259			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563191			
Dettes fiscales et sociales	436980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5065			
Autres dettes	3818326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4918410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5665381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4918410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2682		2682	
Production vendue biens				
Production vendue services	4985837		4985837	
Chiffres d’affaires nets	4988520		4988520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179851	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94233	
Autres produits			10629	
Total des produits d’exploitation (I)			5273232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3638	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4790	
Autres achats et charges externes			1848539	
Impôts, taxes et versements assimilés			224322	
Salaires et traitements			1571115	
Charges sociales			606563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2413	
Autres charges			8911	
Total des charges d’exploitation (II) 			4694587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5278494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4850425			
BENEFICE OU PERTE	428070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4707676		35629
Total Immobilisations corporelles		2402661		134096
Total Immobilisations financières		189385		
Total Général		7299721		134096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4743304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32473	2468655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-7766	181619
Total Général			24707	7393579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196845	34864		231709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1414418	174159	3421	1585156
AMORTISSEMENTS Total Général	1611263	209023	3421	1816865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2413
Total Provisions pour risques et charges	5184	2413	5184	2413
sur immobilisations – incorporelles	1957000			1957000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67718	97814	67718	97814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2024718	97814	67718	2054814
TOTAL GENERAL	2029902	100227	72902	2057227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100227	72902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78700	78700		
Autres immobilisations financières	102809	102809		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628321	628321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380	380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3923	3923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1169878	1169878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98961	98961		
Charges constatées d’avance	234022	234022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316995	2316995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	590	590		
Fournisseurs et comptes rattachés	563191	563191		
Personnel et comptes rattachés	195489	195489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158565	158565		
Impôts sur les bénéfices	15195	15195		
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67031	67031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5065	5065		
Groupe et associés	2334265	2334265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1578320	1578320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4918410	4918410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56