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BILAN AUDIT CONSULTING TAXES GROUP 2016 Siren 380392456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		115
Fonds commercial	406277		406277	406277
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11496	11496		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27694	15657	12037	17799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13778		13778	13742
TOTAL (I)	460620	28528	432092	437932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9356		9356	9555
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158179	24991	133188	131821
Autres créances	6522		6522	3547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	411821		411821	466458
Disponibilités	18646		18646	4
Charges constatées d’avance	1164		1164	1834
TOTAL (II)	605688	24991	580697	613219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066307	53518	1012789	1051151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581569		793457	
Report à nouveau	42285		34692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21247		28781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920101		898854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14501	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	323		737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3505		5281	
Dettes fiscales et sociales	52123		78215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3067		3581	
Produits constatés d’avance (2)	33670		49980	
TOTAL (IV)	92688		152296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012789		1051151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92688		152296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604648		604648	621392
Chiffres d’affaires nets	604648		604648	621392
				
Production stockée			-199	1202
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4620	
Autres produits			84	15
Total des produits d’exploitation (I)			609153	622608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146683	146096
Impôts, taxes et versements assimilés			5015	6277
Salaires et traitements			268989	265743
Charges sociales			158408	151947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1930	2960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3461	13276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4966	2659
Total des charges d’exploitation (II) 			589451	588958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19701	33650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6076	
Total des produits financiers (V)			6076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25777	33650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2556		4869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619329		622608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598082		593827	
BENEFICE OU PERTE	21247		28781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407652		
Total Immobilisations corporelles		45326		2126
Total Immobilisations financières		13742		5436
Total Général		466720		7564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8264	39190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5400	13776
Total Général			13664	460620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260	115		1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27527	1815	2189	27153
AMORTISSEMENTS Total Général	28788	1930	2189	28528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25986	3461	4456	24991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25986	3461	4456	24991
TOTAL GENERAL	25986	3461	4456	24991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3461	4456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13778	13778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6045			
T. V. A.	330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147			
Charges constatées d’avance	1164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179643	179643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3505	3505		
Personnel et comptes rattachés	6470	6470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2841	2841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37797	37797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5015	5015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3067	3067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33670	33670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92365	92365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel