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BILAN AUBERT & DUVAL 2021 Siren 380342808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47469000	42506000	4963000	5460000
Fonds commercial	76000	76000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12001000	11953000	48000	61000
Constructions	117777000	117203000	574000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757869000	712728000	45141000	19622000
Autres immobilisations corporelles	27809000	27690000	120000	
Immobilisations en cours	38043000	1000	38042000	14672000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64779000	61225000	3553000	34391000
Créances rattachées à des participations	35826000	34462000	1365000	18476000
Autres titres immobilisés	49000		49000	49000
Prêts	278000		278000	24032000
Autres immobilisations financières	704000		704000	702000
TOTAL (I)	1102688000	1007845000	94843000	117465000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84748000	23698000	61050000	59088000
En cours de production de biens	261569000	5544000	256025000	268298000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51684000	17934000	33750000	27247000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23720000		23720000	27874000
Clients et comptes rattachés	41093000	351000	40742000	33016000
Autres créances	128588000	28474000	100115000	56434000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4012000		4012000	11798000
Charges constatées d’avance	409000		409000	387000
TOTAL (II)	595822000	76001000	519821000	484143000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1485000		1485000	2783000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699995000	1083846000	616149000	604391000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8425000		8425000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		14612000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	87069000		225957000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9933000		321000	
Report à nouveau	2953000		-8000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181199000		-338880000	
Subventions d’investissement	6561000		1103000	
Provisions réglementées	131941000		134356000	
TOTAL (I)	120683000		145885000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5026000		5223000	
TOTAL (II)	5026000		5223000	
Provisions pour risques	77015000		74026000	
Provisions pour charges	90811000		64680000	
TOTAL (III)	167827000		138706000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36488000		24530000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10776000		13306000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97918000		89518000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81469000		90532000	
Dettes fiscales et sociales	63090000		59459000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4641000		3563000	
Autres dettes	1772000		1897000	
Produits constatés d’avance (2)	24490000		28508000	
TOTAL (IV)	320644000		311312000	
(V)	1969000		3265000	
TOTAL GENERAL (I à V)	616149000		604391000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067000	569000	1636000	1615000
Production vendue biens	228321000	238910000	467230000	510136000
Production vendue services	26929000	1755000	28685000	20713000
Chiffres d’affaires nets	256317000	241234000	497551000	532464000
				
Production stockée			-11167000	-66454000
Production immobilisée			6819000	8553000
Subventions d’exploitation			1350000	674000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69809000	60008000
Autres produits			559000	918000
Total des produits d’exploitation (I)			564921000	536164000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				133000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175144000	177811000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3434000	-13056000
Autres achats et charges externes			193705000	217638000
Impôts, taxes et versements assimilés			8886000	12883000
Salaires et traitements			132807000	130140000
Charges sociales			57320000	59699000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5559000	16966000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41788000	51100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8757000	11444000
Autres charges			6150000	1975000
Total des charges d’exploitation (II) 			626681000	666732000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61760000	-130568000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1696000	1382000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1533000	1804000
Autres intérêts et produits assimilés			569000	339000
Reprises sur provisions et transferts de charges			7515000	3734000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11313000	7260000
Dotations financières sur amortissements et provisions			72433000	24981000
Intérêts et charges assimilées			8472000	18381000
Différences négatives de change			1541000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82446000	43362000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71133000	-36103000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132893000	-166671000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14466000		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9922000		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94383000		111862000	
Total des produits exceptionnels (VII)	118771000		111948000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31742000		39612000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15678000		716000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122877000		247542000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170297000		287870000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51526000		-175921000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3220000		-3712000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695005000		655372000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876205000		994252000	
BENEFICE OU PERTE	-181199000		-338880000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49754000		3749000
Total Immobilisations corporelles		907934000		96589000
Total Immobilisations financières		125936000		13602000
Total Général		1083625000		113939000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738000	4220000	47545000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42948000	8068000	953507000
Prêts et immobilisations financières			982000	
Total Immobilisations financières			37903000	101635000
Total Général		44686000	50190000	1102688000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44218000	2378000	4090000	42506000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596636000	43512000	7304000	632845000
AMORTISSEMENTS Total Général	640854000	45891000	11394000	675351000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131941000
Total Provisions réglementées	134356000	11749000	14164000	131941000
Provisions pour litiges				2568000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1953000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55472000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107794000
Total Provisions pour risques et charges	135753000	80580000	48506000	167827000
sur immobilisations – incorporelles	76000			76000
sur immobilisations – corporelles	276943000		40212000	236730000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61225000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13751000	20711000		34462000
Sur stocks et en cours	51100000	41781000	45705000	47176000
Sur comptes clients	965000	6000	620000	351000
Autres provisions pour dépréciation	11246000	23282000	6054000	28474000
Total Provisions pour dépréciation	388617000	113788000	93910000	408495000
TOTAL GENERAL	658725000	206118000	156580000	708262000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50545000	54295000	
                                             - Financières		72433000	7515000	
                                            - Exceptionnelles		83140000	94383000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35826000	5526000	30300000	
Prêts	278000	278000		
Autres immobilisations financières	704000		704000	
Clients douteux ou litigieux	375000		375000	
Autres créances clients	40718000	40718000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637000	637000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286000	286000		
Impôts sur les bénéfices	3967000	3967000		
T. V. A.	14568000	14568000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206000	206000		
Groupe et associés	78548000	78548000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30376000	30376000		
Charges constatées d’avance	409000	409000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206898000	175520000	31379000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36488000	33989000	2499000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19000			19000
Fournisseurs et comptes rattachés	81469000	81469000		
Personnel et comptes rattachés	28744000	28744000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23527000	23527000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6717000	6717000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4101000	4101000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4641000	4641000		
Groupe et associés	10757000	10757000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1772000	1772000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24490000	24490000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222726000	220208000	2499000	19000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3354		3425	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3354		3425