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BILAN AGENCE MARITIME DUNKERQUOISE 2016 Siren 380355875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74017	74017		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145752	123904	21848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2532339	1570831	961507	
Autres immobilisations corporelles	146207	110285	35921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8219950	7018358	1201592	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92		92	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11118359	8897397	2220962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22990		22990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4891		4891	
Clients et comptes rattachés	501220		501220	
Autres créances	635904	334000	301904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1177225		1177225	
Charges constatées d’avance	104434		104434	
TOTAL (II)	2446666	334000	2112666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13565025	9231397	4333628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	255000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24392			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500			
Réserves statutaires ou contractuelles	1641331			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41633			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60885			
Report à nouveau	-3248989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2296333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3496580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2578063			
Provisions pour charges	34000			
TOTAL (III)	2612063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836170			
Dettes fiscales et sociales	165628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4209507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5218144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4333628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5218144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2419702	113200	2532903	
Chiffres d’affaires nets	2419702	113200	2532903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18706	
Autres produits			4748	
Total des produits d’exploitation (I)			2556358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22990	
Autres achats et charges externes			2471602	
Impôts, taxes et versements assimilés			92619	
Salaires et traitements			731927	
Charges sociales			237761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			5024	
Total des charges d’exploitation (II) 			3805487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1249128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79542	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1099458	
Intérêts et charges assimilées			27288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2296333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4932234			
BENEFICE OU PERTE	-2296333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74018		
Total Immobilisations corporelles		2824299		
Total Immobilisations financières		8220043		
Total Général		11118360		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2824299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8220043
Total Général				11118360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74018			74018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547470	257552		1805022
AMORTISSEMENTS Total Général	1621488	257552		1879040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2578064
Total Provisions pour risques et charges	1516605	1108459	13000	2612064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7018358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5024		5024	
Autres provisions pour dépréciation	334000			334000
Total Provisions pour dépréciation	7357383		5024	7352358
TOTAL GENERAL	8873987	1108459	18024	9964422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000	18024	
                                             - Financières		1099459		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92	92		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	501220			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64326			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9084			
Divers				
Groupe et associés	334000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147337			
Charges constatées d’avance	104435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241651	1241651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836171	836171		
Personnel et comptes rattachés	50208	50208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67526	67526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9663	9663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38232	38232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3528600	3528600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687745	687745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5218145	5218145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel