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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2021 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114072	112033	2039	3237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131450	99588	31861	37067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45914		45914	45914
Autres immobilisations financières	1704		1704	1744
TOTAL (I)	293144	211622	81522	87966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6751		6751	
Clients et comptes rattachés	11155639	49862	11105777	10224042
Autres créances	7318312		7318312	8053869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611602		611602	528560
Charges constatées d’avance	18665		18665	211852
TOTAL (II)	19110971	49862	19061108	19018323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19404116	261484	19142631	19106289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	2969799		3094212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58984		-124413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	3535207		3476222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17733		48733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17733		48733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638		1267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3582277		2688610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118115		1936859	
Dettes fiscales et sociales	2545799		2449292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7335729		8444446	
Produits constatés d’avance (2)	727		60858	
TOTAL (IV)	15589690		15581334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19142631		19106289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3582277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5649798		5649798	5594997
Chiffres d’affaires nets	5649798		5649798	5594997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60693	2734
Autres produits			68760	59029
Total des produits d’exploitation (I)			5779251	5656762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2603960	2522786
Impôts, taxes et versements assimilés			83982	86339
Salaires et traitements			2009167	2107358
Charges sociales			949509	988901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8457	8227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32262	28508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3750
Autres charges			88233	81102
Total des charges d’exploitation (II) 			5775572	5826973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3679	-170211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81600	81823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81600	81823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33821	19164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33821	19164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47778	62658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51457	-107552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47359		8083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47359		13703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		24943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606		30564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46752		-16860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5908210		5752288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5849225		5876701	
BENEFICE OU PERTE	58984		-124413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4819	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114072		
Total Immobilisations corporelles		129397		2053
Total Immobilisations financières		47661		39
Total Général		291131		2093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131450
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	47621
Total Général			80	293144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110835	1198		112033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92329	7258		99588
AMORTISSEMENTS Total Général	203165	8457		211622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				13750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3983
Total Provisions pour risques et charges	48733		31000	17733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43393	32262	25792	49862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43393	32262	25792	49862
TOTAL GENERAL	96126	32262	56792	71595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32262	56792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45914	45914		
Autres immobilisations financières	1704		1704	
Clients douteux ou litigieux	59834	59834		
Autres créances clients	11095805	11095805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10239	10239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332084	332084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205	205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6972583	6972583		
Charges constatées d’avance	18665	18665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18540237	18538533	1704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	417174	417174		
Fournisseurs et comptes rattachés	2118115	2118115		
Personnel et comptes rattachés	247216	247216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402770	402770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1869075	1869075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26735	26735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3165103	3165103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7335729	7335729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	727	727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15583287	15583287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel