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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2020 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114072	110835	3237	4435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129397	92329	37067	40898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45914		45914	45914
Autres immobilisations financières	1744		1744	1235
TOTAL (I)	291131	203165	87966	92486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10267435	43393	10224042	8786552
Autres créances	8053869		8053869	6550489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528560		528560	356709
Charges constatées d’avance	211852		211852	196708
TOTAL (II)	19061716	43393	19018323	15890460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19352848	246558	19106289	15982946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	3094212		3040377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124413		53834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	3476222		3600635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48733		44983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48733		44983	
Emprunts obligataires convertibles			10474	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267		498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2688610		1463414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1936859		1758837	
Dettes fiscales et sociales	2449292		2169702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4428	
Autres dettes	8444446		6925091	
Produits constatés d’avance (2)	60858		4881	
TOTAL (IV)	15581334		12337328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19106289		15982946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15192135		11952610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5654010		5594997	5710295
Chiffres d’affaires nets	5654010		5594997	5710295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2734	143473
Autres produits			59029	10712
Total des produits d’exploitation (I)			5656762	5864481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2522786	2313730
Impôts, taxes et versements assimilés			86339	120247
Salaires et traitements			2107358	2183343
Charges sociales			988901	1065005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8227	8232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28508	2176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3750	10000
Autres charges			81102	148270
Total des charges d’exploitation (II) 			5826973	5851005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170211	13475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81823	74502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81823	74502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19164	10464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19164	10464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62658	64037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107552	77513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8083		21551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5620		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13703		41551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24943		5235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5620		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30564		25235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16860		16315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752288		5980534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5876701		5926698	
BENEFICE OU PERTE	-124413		53834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4819		13814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114072		
Total Immobilisations corporelles		126199		8818
Total Immobilisations financières		47152		508
Total Général		287424		9327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5620	129397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47661
Total Général			5620	291131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109637	1198		110835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85300	7029		92329
AMORTISSEMENTS Total Général	194937	8227		203165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				44750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3983
Total Provisions pour risques et charges	44983	3750		48733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15332	28508	447	43393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15332	28508	447	43393
TOTAL GENERAL	64315	32258	447	96126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32258	447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45914	45914		
Autres immobilisations financières	1744		1744	
Clients douteux ou litigieux	52524	52524		
Autres créances clients	10214911	10214911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16782	16782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4671	4671		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314210	314210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7718203	7718203		
Charges constatées d’avance	211852	211852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18580816	18579071	1744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267	1267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411936	411936		
Fournisseurs et comptes rattachés	1936859	1936859		
Personnel et comptes rattachés	256422	256422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449781	449781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1708250	1708250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34838	34838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2276673	1887474		389199
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8444446	8444446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60858	60858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15581334	15192135		389199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel