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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2019 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114072	109637	4435	1949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				21837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126199	85300	40898	48022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45914		45914	25350
Autres immobilisations financières	1235		1235	239
TOTAL (I)	287424	194937	92486	97401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	8801885	15332	8786552	9453901
Autres créances	6550489		6550489	10098175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356709		356709	821845
Charges constatées d’avance	196708		196708	9578
TOTAL (II)	15905792	15332	15890460	20383750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16193217	210270	15982946	20481151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	3040377		2639501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53834		400876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	3600635		3546801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44983		46225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44983		46225	
Emprunts obligataires convertibles	10474		5832	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498		446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463414		1364588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1758837		3384725	
Dettes fiscales et sociales	2169702		2310784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4428		8428	
Autres dettes	6925091		9813319	
Produits constatés d’avance (2)	4881			
TOTAL (IV)	12337328		16888125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15982946		20481151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1463414			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5710295		5710295	6226833
Chiffres d’affaires nets	5710295		5710295	6226833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143473	65213
Autres produits			10712	2940
Total des produits d’exploitation (I)			5864481	6294987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2313730	2191864
Impôts, taxes et versements assimilés			120247	132961
Salaires et traitements			2183343	2161786
Charges sociales			1065005	1187387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8232	12941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2176	23971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			148270	47197
Total des charges d’exploitation (II) 			5851005	5758110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13475	536876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74502	26826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74502	26826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10464	11984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10464	11984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64037	14841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77513	551718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21551		1978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		666	
Reprises sur provisions et transferts de charges			252490	
Total des produits exceptionnels (VII)	41551		255136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5235		258406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25235		258406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16315		-3270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39994		147571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5980534		6576949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5926700		6176073	
BENEFICE OU PERTE	53834		400876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7957	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149528		3594
Total Immobilisations corporelles		126199		
Total Immobilisations financières		25591		21561
Total Général		301318		25155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21837	17212	114072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47152
Total Général		21837	17212	287424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125741	1108	17212	109637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78176	7123		85300
AMORTISSEMENTS Total Général	203917	8232	17212	194937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1235		1235	
Clients douteux ou litigieux	18851	18851		
Autres créances clients	8783033	8783033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	45914	45914		
Personnel et comptes rattachés	5050	5050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6825	6825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292027	292027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6246585	6246585		
Charges constatées d’avance	196708	196708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15596233	15594997	1235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10474	10474		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	396779	396779		
Fournisseurs et comptes rattachés	1758837	1758837		
Personnel et comptes rattachés	235453	235453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355950	355950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529769	1529769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48528	48528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4428	4428		
Groupe et associés	1066635	681917		384718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6925091	6925091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4881	4881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12337328	11952610		384718
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel