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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2018 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127690	125741	1949	7335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21837		21837	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126199	78176	48022	40701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25350		25350	25350
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	301318	203917	97401	73628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	187969
Clients et comptes rattachés	9584222	130320	9453901	7364134
Autres créances	10098175		10098175	10518031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821845		821845	218395
Charges constatées d’avance	9578		9578	5004
TOTAL (II)	20514070	130320	20383750	18293535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20815389	334237	20481151	18367163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	2639501		2307533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400876		331968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	3546801		3145924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46225		60000	
Provisions pour charges			256473	
TOTAL (III)	46225		316473	
Emprunts obligataires convertibles	5832			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1364588		1023077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3384725		2459214	
Dettes fiscales et sociales	2310784		1948004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8428		17622	
Autres dettes	9813319		9456845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16888125		14904764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20481151		18367163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16508419		14904764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6226833		6226833	6490776
Chiffres d’affaires nets	6226833		6226833	6490776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65213	70762
Autres produits			2940	18
Total des produits d’exploitation (I)			6294987	6561556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2191864	2195128
Impôts, taxes et versements assimilés			132961	48002
Salaires et traitements			2161786	2227180
Charges sociales			1187387	1225799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12941	44430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23971	36162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			47197	51859
Total des charges d’exploitation (II) 			5758110	5888565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536876	672991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26826	50242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26826	50242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11984	12840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11984	12840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14841	37401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551718	710392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	252490			
Total des produits exceptionnels (VII)	255136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258406		9361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			252490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258406		261852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3270		-261852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147571		116572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6576949		6611798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6176073		6279830	
BENEFICE OU PERTE	400876		331968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7957		1536	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127690		21837
Total Immobilisations corporelles		134798		3690
Total Immobilisations financières		25591		
Total Général		288080		25528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12290	126199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25591
Total Général			12290	301318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120355	5385		125741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94097	7556	23476	78176
AMORTISSEMENTS Total Général	214452	12941	23476	203917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46225
Total Provisions pour risques et charges	316474		270249	46225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	316474		270249	46225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	
Clients douteux ou litigieux	156800	156800		
Autres créances clients	9427421	9427421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	25350	25350		
Personnel et comptes rattachés	5450	5450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8970	8970		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	571286	571286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	595259	595259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8917207	8917207		
Charges constatées d’avance	9578	9578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19717564	19717325	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5832	5832		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	396779	396779		
Fournisseurs et comptes rattachés	3384725	3384725		
Personnel et comptes rattachés	255875	255875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397462	397462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1644731	1644731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12714	12714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8428	8428		
Groupe et associés	967809	588103		379706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9813319	9813319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16888125	16508419		379706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54