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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2016 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131944	97171	34773	62821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119363	77104	42258	58408
Immobilisations en cours				4714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25350		25350	25350
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	276899	174276	102623	151535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95987		95987	
Clients et comptes rattachés	5850402	83480	5766921	4356659
Autres créances	10954399		10954399	2131023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48854		48854	8463407
Charges constatées d’avance	2408		2408	25797
TOTAL (II)	16952053	83480	16868572	14976888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17228952	257757	16971195	15128424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	1637903		1019887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669630		618015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	2813956		2144325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43198		19500	
Provisions pour charges	3983			
TOTAL (III)	47181		19500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329349		329349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549065		379706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2514933		2374719	
Dettes fiscales et sociales	1811885		1967238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8846228		7850164	
Produits constatés d’avance (2)	58596		63420	
TOTAL (IV)	14110057		12964598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16971195		15128424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14110057		12964598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329349		329349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6882177		6882177	8170208
Chiffres d’affaires nets	6882177		6882177	8170208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252373	11123
Autres produits			6	40
Total des produits d’exploitation (I)			7135558	8182371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2445243	2997862
Impôts, taxes et versements assimilés			166821	196159
Salaires et traitements			2290881	2486000
Charges sociales			1133703	1410934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48436	86940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30710	199591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43198	
Autres charges			54054	41563
Total des charges d’exploitation (II) 			6213048	7419053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922509	763318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56097	71055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56097	71055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12586	9568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12586	9568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43510	61487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966020	824805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574		53428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80023	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19500		105648	
Total des produits exceptionnels (VII)	20074		239099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18349		137595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3983		51040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22332		210492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2258		28607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294131		235397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7211729		8492525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6542099		7874510	
BENEFICE OU PERTE	669630		618015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131944		
Total Immobilisations corporelles		119840		4237
Total Immobilisations financières		25591		
Total Général		277376		4237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131944
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4714		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4714		119363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25591
Total Général		4714		276899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69123	28048		97171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56717	20387		77104
AMORTISSEMENTS Total Général	125840	48436		174276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239			
Clients douteux ou litigieux	100126			
Autres créances clients	5750276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	25350			
Personnel et comptes rattachés	8767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16826			
Groupe et associés	1287253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9205888			
Charges constatées d’avance	2408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16832800	16832561	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329349	329349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2514933	2514933		
Personnel et comptes rattachés	275361	275361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499130	499130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034766	1034766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2627	2627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549065	549065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8846228	8846228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58596	58596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14110057	14110057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57