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BILAN ADVENIS FACILITY MANAGEMENT 2015 Siren 380375014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131944	69123	62821	122352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115125	56717	58408	26778
Immobilisations en cours	4714		4714	39221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25350		25350	25350
Autres immobilisations financières	239		239	120539
TOTAL (I)	277376	125840	151535	334244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4638050	281390	4356659	6353506
Autres créances	2131023		2131023	1608326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8463407		8463407	10783075
Charges constatées d’avance	25797		25797	15422
TOTAL (II)	15258278	281390	14976888	18760331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15535654	407230	15128424	19094575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	456512		456512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45651		45651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259		259	
Report à nouveau	1019887		719310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618015		800577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	2144325		2026310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19500		6000	
Provisions pour charges			68108	
TOTAL (III)	19500		74108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	379706		483065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	709055		483065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2374719		4046013	
Dettes fiscales et sociales	1967238		1879622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			127366	
Autres dettes	7850164		10297578	
Produits constatés d’avance (2)	63420		160510	
TOTAL (IV)	12964598		16994157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15128424		19094575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12964598		16994157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329349			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8170208		8170208	15807141
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11123	25844
Autres produits			40	28299
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2997862	10130642
Impôts, taxes et versements assimilés			196159	266040
Salaires et traitements			2486000	2576539
Charges sociales			1410934	1425684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86940	95626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199591	88752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41563	89
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71055	32687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9568	10783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824805	1303414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53428		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80023			
Reprises sur provisions et transferts de charges	105648		2270	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137595		9904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51040		99648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235397		375143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	618015		800577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189853		6746
Total Immobilisations corporelles		196193		93366
Total Immobilisations financières		145891		
Total Général		531939		100112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64654	131944
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39221		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39221	130498	119840
Prêts et immobilisations financières			120300	
Total Immobilisations financières			120300	25591
Total Général		39221	315453	277376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67501	51776	50154	69123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98653	66704	108640	56717
AMORTISSEMENTS Total Général	166154	118480	158794	125840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239			
Clients douteux ou litigieux	345700			
Autres créances clients	4292349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	25350			
Personnel et comptes rattachés	8100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6313			
Groupe et associés	1669181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30189			
Charges constatées d’avance	25797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6820460	6820220	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329349	329349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2374719	2374719		
Personnel et comptes rattachés	367248	367248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653320	653320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	945807	945807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379706	379706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7850164	7850164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63420	63420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12964598			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel