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BILAN ZF AUTOCRUISE FRANCE 2019 Siren 380295451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6961	20499
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			3856405	3979901
Immobilisations en cours			3237387	557651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1317	1317
TOTAL (I)			7102070	4559368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			659162	94914
En cours de production de biens			1823544	1217727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			331110	13654
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11314960	9898446
Autres créances			24808739	26136583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			326	73
Charges constatées d’avance			98859	232476
TOTAL (II)			39036701	37593873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			46138771	42153241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	117		117	
Réserve légale (1)	217584		217584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20346324		19851043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3055115		495280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18508910		21564024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	495964		600955	
TOTAL (III)	495964		600955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7389		833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20414675		15475714	
Dettes fiscales et sociales	6520942		4304861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190885		206851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27133891		19988259	
(V)	5		4	
TOTAL GENERAL (I à V)	46138771		42153246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66052420	45517485
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			66052420	45517485
				
Production stockée			923273	900816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032740	1173317
Autres produits			35104	37989
Total des produits d’exploitation (I)			68163537	47629607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			259247	175064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30348933	21945137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1119287	-265957
Autres achats et charges externes			12439041	5108984
Impôts, taxes et versements assimilés			409724	425746
Salaires et traitements			5587379	4757224
Charges sociales			2440216	1904918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1408483	1370415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352187	399131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185	188832
Autres charges			20289068	12099086
Total des charges d’exploitation (II) 			72415177	48109124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4251640	-479516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-821	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4252460	-479525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198723		974805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68163538		47629608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71218653		47134328	
BENEFICE OU PERTE	-3055115		495280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				381964
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114000
Total Provisions pour risques et charges	600955	185	105176	495964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1436667	352187		1788854
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1436667	352187		1788854
TOTAL GENERAL			105176	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317		1317	
Clients douteux ou litigieux	11314960	11314960		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219016	219016		
Impôts sur les bénéfices	6535273	6535273		
T. V. A.	1852233	1852233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	405798	405798		
Groupe et associés	15543954	15543954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246216	246216		
Charges constatées d’avance	98859	98859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36223875	36222558	1317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7389	7389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20414675	20414675		
Personnel et comptes rattachés	989765	989765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597872	597872		
Impôts sur les bénéfices	1743668	1743668		
T.V.A.	1316417	1316417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1873220	1873220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190885	190885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27133891	27133891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel