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BILAN ZF AUTOCRUISE FRANCE 2017 Siren 380295451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			25289	42321
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			4513760	2144815
Immobilisations en cours			715105	3146800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1317	1317
TOTAL (I)			5255472	5335254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			513656	711034
En cours de production de biens			330349	112631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			215	3966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8844831	9531451
Autres créances			19750231	13146449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			265	932
Charges constatées d’avance			272437	198624
TOTAL (II)			29711988	23705090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			34967461	29040344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	117		117	
Réserve légale (1)	217583		217583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15801407		12720233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6549636		3081174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23568745		17019109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	861146		791873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	861146		791873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747		202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5194566		7984124	
Dettes fiscales et sociales	5253528		3195918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86287		49116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10536820		11229362	
(V)	2439			
TOTAL GENERAL (I à V)	34967461		29040344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41463422	36819076
				
Production stockée			213967	-126102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335688	367486
Autres produits			94804	3668
Total des produits d’exploitation (I)			42107882	37064128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			85994	73408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17152078	15656694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103655	-735662
Autres achats et charges externes			6156185	8429969
Impôts, taxes et versements assimilés			440459	317750
Salaires et traitements			3243816	2848326
Charges sociales			1504919	1312008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807442	571991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400284	315035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242280	595151
Autres charges			5717030	5306856
Total des charges d’exploitation (II) 			35646836	34691528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6461045	2372599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	-49999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	-49999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6461051	2322600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239		-1193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-101759			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190584		759768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	6549636		3081174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11876972		
Total Immobilisations financières		1317		
Total Général		12102295		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12604082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1317
Total Général				12829406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				861080
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	791873	242280	59073	861080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	637251	400285		1037536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637251	400285		1037536
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317	1317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8844832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	172186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92157			
Impôts sur les bénéfices	4003163			
T. V. A.	297126			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37799			
Divers	469426			
Groupe et associés	14402490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106668			
Charges constatées d’avance	272437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28689601	25088071	3601530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5194566	5194566		
Personnel et comptes rattachés	994848	994848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454338	454338		
Impôts sur les bénéfices	1743668	1743668		
T.V.A.	383190	383190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359748	359748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88727	88727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9219833	9219833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82