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BILAN ZF AUTOCRUISE FRANCE 2016 Siren 380295451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours			3146800	667478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			5335254	3262848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			711034	470578
En cours de production de biens			112631	242155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			3966	544
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			9531451	9983999
Autres créances			13146449	7735471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			932	620
Charges constatées d’avance			198624	378205
TOTAL (II)			23705090	18811576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			29040344	22074424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	117		117	
Réserve légale (1)	217583		217583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12720233		8931771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3081174		3788461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17019109		13937934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	791873		503766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	791873		503766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202		490	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7984124		4664515	
Dettes fiscales et sociales	3195918		2938120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49116		29597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11229362		7632723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29040344		22074424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			36819076	28734306
				
Production stockée			-126102	144847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-6
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367486	315527
Autres produits			3668	379
Total des produits d’exploitation (I)			37064128	29195053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			73408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15656694	11094932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-735662	42131
Autres achats et charges externes			8429969	6051926
Impôts, taxes et versements assimilés			317750	300094
Salaires et traitements			2848326	2683572
Charges sociales			1312008	1147203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571991	543979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595151	309299
Autres charges			5306856	3323714
Total des charges d’exploitation (II) 			34691528	25496855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2372599	3698198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49999	-35486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2322600	3662711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-60154	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	759768		185904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37147201		29195053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35584370		25682759	
BENEFICE OU PERTE	3081174		3788461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181745		
Total Immobilisations corporelles		9282678		
Total Immobilisations financières		1317		
Total Général		9465741		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224005
Virement postes immobilisations corporelles en cours		214090		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1223638	10444	11876972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1317
Total Général		1223638	10444	12102295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172874	8809		181684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6030017	563182	7842	6585356
AMORTISSEMENTS Total Général	6202892	571991	7842	6767041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	503766	595151	307044	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	322215	315035		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322215	315035		
TOTAL GENERAL	825982	910186	307044	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		910186	307044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317	1317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9531451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131564			
Impôts sur les bénéfices	3224511			
T. V. A.	478559			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37799			
Divers	469426			
Groupe et associés	8638342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103512			
Charges constatées d’avance	198624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22877842	20626498	2251343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7984124	7984124		
Personnel et comptes rattachés	826257	826257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377122	377122		
Impôts sur les bénéfices	1158118	1158118		
T.V.A.	567061	567061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267358	267358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49116	49116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11229362	11229362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579			
Location, charges locatives et de copropriété	1007			
Personnel extérieur à l’entreprise	57606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84299			
Taxe professionnelle	1647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3177			
Montant de la TVA. collectée	36857			
Total TVA. déductible sur biens et services	54325			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70