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BILAN YOCAM 2018 Siren 380271213
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 25167 25167
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 919514 728366 191147
Installations techniques, matériel et outillage industriels 215187 206297 8889
Autres immobilisations corporelles 1676954 1321286 355668
Immobilisations en cours 106588 106588
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1974490 1974490
Prêts 1233206 1233206
Autres immobilisations financières 164782 164782
TOTAL (I) 6315891 2255951 4059940
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1794 1794
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 889745 889745
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 98026 1061 96964
Autres créances 294430 294430
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1624079 1624079
Disponibilités 1052551 1052551
Charges constatées d’avance 16337 16337
TOTAL (II) 3976965 1061 3975903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10292856 2257012 8035843
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4303016
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1231596
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5578613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 249764
Emprunts et dettes financières divers (4) 402010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 925921
Dettes fiscales et sociales 874746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4532
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2457230
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8035843
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2359670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27832293 27832293
Production vendue biens 4007148 4007148
Production vendue services 218611 218611
Chiffres d’affaires nets 32058053 32058053
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6454
Autres produits 6388
Total des produits d’exploitation (I) 32074963
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25543210
Variation de stock (marchandises) 42234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 63376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -470
Autres achats et charges externes 1998722
Impôts, taxes et versements assimilés 284692
Salaires et traitements 1743943
Charges sociales 566429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 152732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14450
Total des charges d’exploitation (II) 30410130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1664833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 135837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 42000
Autres intérêts et produits assimilés 32026
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 23250
Total des produits financiers (V) 233113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10765
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 222348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1887182
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 49225
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 10166
Total des produits exceptionnels (VII) 59392
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17832
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17832
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41559
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 211618
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 485527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32367469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31135873
BENEFICE OU PERTE 1231596
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5784
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25167
Total Immobilisations corporelles 2807815 110429
Total Immobilisations financières 3369021 36666
Total Général 6202004 147095
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25167
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2918244
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33207 3372480
Total Général 33207 6315892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2103219 152732 2255951
AMORTISSEMENTS Total Général 2103219 152732 2255951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10166 10166
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10166 10166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 10166
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1233207 1233207
Autres immobilisations financières 164783 164783
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 98026 95998 2028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 294430 294430
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 16337 16337
TOTAL ETAT DES CREANCES 1806783 406765 1400018
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 249764 152460 97304
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 925921 925921
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 874747 874747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 406542 406542
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2456975 2359670 97304
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 192343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel