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BILAN SOMINEX 2016 Siren 380212191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	715401	167080	548321	441785
Concessions, brevets et droits similaires	317901	289886	28015	47551
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1804916	1099652	705264	839529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2091445	1550483	540961	677640
Autres immobilisations corporelles	100817	91763	9053	14935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361257	135	361122	360122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143550		143550	133550
TOTAL (I)	5536812	3200524	2336288	2515113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876549	376448	500101	867179
En cours de production de biens	485075		485075	534887
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1500298	654975	845323	1743598
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4640		4640	81286
Clients et comptes rattachés	991827	41081	950746	683572
Autres créances	1149381		1149381	782584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652066		652066	330942
Charges constatées d’avance	66504		66504	122581
TOTAL (II)	5726340	1072504	4653837	5146629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11263152	4273028	6990124	7661741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037886		4252762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3610753		-2214876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13314		15118	
TOTAL (I)	-866552		2746005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73000		150000	
TOTAL (III)	73000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671536		908736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567637		635137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256692		1709994	
Dettes fiscales et sociales	1182995		1396993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18047		18047	
Autres dettes	4086769		94310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7783676		4765736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6990124		7661741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388931	26773	415704	195756
Production vendue biens	6261		6261	8057
Production vendue services	4156864	266578	4423443	8710657
Chiffres d’affaires nets	4552056	293351	4845407	8914469
				
Production stockée			-414805	-252388
Production immobilisée			208110	465204
Subventions d’exploitation			142705	338159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			978290	36
Autres produits			2800	
Total des produits d’exploitation (I)			5762507	9465481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431992	1388303
Variation de stock (marchandises)			99975	149238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264113	393674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45725	-45785
Autres achats et charges externes			3559138	4789289
Impôts, taxes et versements assimilés			228222	219521
Salaires et traitements			2515511	2723223
Charges sociales			852887	1066463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436629	351717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1034253	250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			7609	
Total des charges d’exploitation (II) 			9526053	11035892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3763545	-1570411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7273	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				135
Intérêts et charges assimilées			48830	43717
Différences négatives de change			903	40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49733	43892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42461	-43892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3806006	-1614303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7571		13901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151910		2506	
Total des produits exceptionnels (VII)	159481		16407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18984		700230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23106		153527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42090		1030516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117391		-1014109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77862		-413537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5929261		9481887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9540014		11696763	
BENEFICE OU PERTE	-3610753		-2214876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	278290		380534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		507291		208110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313994		5431
Total Immobilisations corporelles		3963915		33263
Total Immobilisations financières		493807		11000
Total Général		5279008		257804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				715401
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3997178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504807
Total Général				5536812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65506	101574		167080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266443	24968		291410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2431812	310087		2741899
AMORTISSEMENTS Total Général	2763760	436629		3200389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13314
Total Provisions réglementées	15118	106	1910	13314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73000
Total Provisions pour risques et charges	150000	73000	150000	73000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276763	1031423	276763	1031423
Sur comptes clients	39778	2830	1527	41081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316676	1034253	278290	1072639
TOTAL GENERAL	481795	1107358	430200	1158953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1084253	278290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23106	151910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143550			
Clients douteux ou litigieux	49341			
Autres créances clients	942486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	650648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345778			
Charges constatées d’avance	66504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2351262	1503142	848120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309036	309036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362500	120834	241666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1256692	1256692		
Personnel et comptes rattachés	195903	195903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868803	868803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65526	65526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52763	52763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18047	18047		
Groupe et associés	567637		567637	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4086769	741855	3344914	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7783676	3629459	4154217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel