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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE 2018 Siren 380241513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2772095	2317625	454469	716053
Fonds commercial	5488		5488	17928
Autres immobilisations incorporelles	74129		74129	63133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7379044	4558952	2820093	2858363
Constructions	12338481	7754633	4583848	4253372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136517878	85328048	51189831	52686913
Autres immobilisations corporelles	7337771	5421030	1916741	2170009
Immobilisations en cours	9258464		9258464	4293781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346726	21572	325154	325154
Créances rattachées à des participations	210247		210247	193659
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10749		10749	9249
TOTAL (I)	176251073	105401860	70849213	67587615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419449		419449	438184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18918		18918	158182
Clients et comptes rattachés	188735		188735	155247
Autres créances	5657268		5657268	4311824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8540		8540	5725
Charges constatées d’avance	27420		27420	37617
TOTAL (II)	6320329		6320329	5106779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182571402	105401860	77169542	72694394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2737800		2737800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273780		273780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37403791		33212385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6493276		9228957	
Subventions d’investissement	647217			
Provisions réglementées	7714966		7610708	
TOTAL (I)	55270829		53063631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148528		172538	
Provisions pour charges	218263		314644	
TOTAL (III)	366791		487182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138		1193186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9287383		6656381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10537		10190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5235350		3730987	
Dettes fiscales et sociales	3639967		3939388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3171904		3465627	
Autres dettes	161856		129324	
Produits constatés d’avance (2)	23787		18499	
TOTAL (IV)	21531922		19143582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77169542		72694394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9287383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44801191		44801191	45651816
Chiffres d’affaires nets	44801191		44801191	45651816
				
Production stockée				
Production immobilisée			936369	1769499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1059846	362828
Autres produits			8	473
Total des produits d’exploitation (I)			46797414	47784616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53519	44022
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335297	316123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18735	-5554
Autres achats et charges externes			10944884	11548500
Impôts, taxes et versements assimilés			3281440	3337154
Salaires et traitements			6543312	6328393
Charges sociales			3831978	3741052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7169675	6594426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148528	
Autres charges			4573284	4563032
Total des charges d’exploitation (II) 			36900652	36467148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9896762	11317468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102415	102636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8601	7567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111016	110203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128068	154828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128068	154828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17052	-44625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9879710	11272843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25559		8058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217177		3096341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	920608		1035668	
Total des produits exceptionnels (VII)	1163344		4140067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102158		110304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353190		458615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	928485		949905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1383833		1518824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220489		2621243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	441103		687360	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2724841		3977768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48071773		52034885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41578497		42805928	
BENEFICE OU PERTE	6493276		9228957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2781671		84463
Total Immobilisations corporelles		167987449		14807408
Total Immobilisations financières		549635		18088
Total Général		171318755		14909959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14422	2851712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9966564	172831638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567723
Total Général			9980985	176251073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1984557	333069		2317625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101725011	6836606	5498955	103062663
AMORTISSEMENTS Total Général	103709568	7169675	5498955	105380288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7610708	928485	824227	7714966
Provisions pour litiges				148528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				218263
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487182	148528	268919	366791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21572			21572
TOTAL GENERAL	8119461	1077012	1093146	8103328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210247			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10749			
Clients douteux ou litigieux	17566			
Autres créances clients	171169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	668084			
T. V. A.	1758452			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15694			
Divers				
Groupe et associés	1274931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503404			
Charges constatées d’avance	27420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094420	5873423	220997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1138	1138		
Emprunts et dettes financières divers	9287383	6864700	2400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5235350	5235350		
Personnel et comptes rattachés	1738676	1738676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	972503	972503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15720	15720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913069	913069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3171904	3171904		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161856	161856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23787	23787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21521385	19098702	2400000	22683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176