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BILAN SAPEB PROMOTION 2020 Siren 380246702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	261582		261582	261582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444	360	84	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17080	8500	8580	17080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279106	8860	270246	278662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	467606		467606	467606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1353743
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				834
Clients et comptes rattachés	7272		7272	161947
Autres créances	4904694	1471817	3432877	2228621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12721		12721	
Disponibilités	321294		321294	209482
Charges constatées d’avance	6289		6289	2722
TOTAL (II)	5719876	1471817	4248059	4424955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5998982	1480677	4518305	4703617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000012		1000012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96525		96525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100001		100001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245		245	
Report à nouveau	2708319		2340057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174468		368262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3730634		3905102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	529825		535106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239079		215761	
Dettes fiscales et sociales	1200		30082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17567		17567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787672		798515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518305		4703617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787672		798515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2075000		2075000	
Production vendue biens				
Production vendue services	77976		77976	348862
Chiffres d’affaires nets	2152976		2152976	348862
				
Production stockée			-1353743	44095
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15178	116632
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			814413	509589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314121	277650
Impôts, taxes et versements assimilés			35710	31122
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360	22462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			851435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1202260	331234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387847	178355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4317	9698
Produits financiers de participations			327124	432899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1405	10384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328529	443282
Dotations financières sur amortissements et provisions			8500	
Intérêts et charges assimilées			826	80078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9326	80078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319202	363204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72961	531861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1655100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1755720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28558		141093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1694115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28558		1905590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28558		-149871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72949		13728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142942		2708591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317410		2340329	
BENEFICE OU PERTE	-174468		368262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2175		9288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15178		18548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149	360	1149	360
AMORTISSEMENTS Total Général	1149	360	1149	360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	620382	851435		1471817
Total Provisions pour dépréciation	620382	859935		1480317
TOTAL GENERAL	620382	859935		1480317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7272	7272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53179	53179		
T. V. A.	75526	75526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4544625	4544625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231364	231364		
Charges constatées d’avance	6289	6289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4918255	4918255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239079	239079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529825	529825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17567	17567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787672	787672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel