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BILAN SAPEB PROMOTION 2017 Siren 380246702
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 261582 261582 261582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 552507 552507 552507
Constructions 1160264 46063 1114201 1153128
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 130067 22948 107118 125541
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17210 17210 18065
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36
TOTAL (I) 2121631 69012 2052619 2110858
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1614731 1614731 3538929
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1309648 1309648 1277105
Marchandises 3102 -3102 -3102
Avances et acomptes versés sur commandes 634 634 6834
Clients et comptes rattachés 72 72 5331
Autres créances 5049374 644982 4404392 2695250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58341 58341 344462
Charges constatées d’avance 9057 9057 8221
TOTAL (II) 8041857 648084 7393772 7873028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10163487 717096 9446391 9983886
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000012 1000012
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 96525 96525
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 75911 55313
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 245 245
Report à nouveau 1141013 749654
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 891085 411956
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3204790 2313706
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5498110 6941525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3800 17300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300831 174108
Dettes fiscales et sociales 421792 520181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17067 17067
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6241601 7670181
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9446391 9983886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6241601 7670181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2489777 2489777 1854469
Production vendue biens
Production vendue services 89317 8280 97597 123340
Chiffres d’affaires nets 2579094 8280 2587374 1977809
Production stockée -1891654 -1398537
Production immobilisée 1841690
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69684
Autres produits 3 4
Total des produits d’exploitation (I) 765407 2420966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 486861
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 397429 1221746
Impôts, taxes et versements assimilés 60619 70955
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57349 10514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 515399 1790078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 250009 630888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1719108
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 47197 107832
Produits financiers de participations 75504 39229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 75504 39229
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 87177 127783
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 87177 127783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11673 -88554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1910247 434502
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2962 1005
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3162 1005
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 38346 3431
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1865 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 550000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 590210 3931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -587048 -2926
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 432114 19620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2563181 2461200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1672096 2049244
BENEFICE OU PERTE 891085 411956
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8689 20277
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8564
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 261582
Total Immobilisations corporelles 1855937
Total Immobilisations financières 79220 25190
Total Général 2196739 25190
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 261582
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13099 1842838
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 87200 17210
Total Général 100299 2121631
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24761 57349 13099 69012
AMORTISSEMENTS Total Général 24761 57349 13099 69012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3102 3102
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 94982 550000 644982
Total Provisions pour dépréciation 159205 550000 61120 648084
TOTAL GENERAL 159205 550000 61120 648084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 61120
- Financières
- Exceptionnelles 550000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 72
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 42180
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4784398
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222796
Charges constatées d’avance 9057
TOTAL ETAT DES CREANCES 5058502 5058502
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 300831 300831
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 414462 414462
T.V.A. 6083 6083
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1247 1247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5498110 5498110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17067 17067
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6237801 6237801
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel