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BILAN SAPEB PROMOTION 2016 Siren 380246702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	261582		261582	261582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552507		552507	
Constructions	1160264	7137	1153128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143165	17624	125541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18065		18065	768065
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61156	61120	36	
TOTAL (I)	2196739	85881	2110858	1029647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3538929		3538929	2473231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1277105		1277105	2988238
Marchandises		3102	3102	
Avances et acomptes versés sur commandes	6834		6834	1061
Clients et comptes rattachés	5331		5331	5331
Autres créances	2790232	94982	2695250	2030897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344462		344462	
Charges constatées d’avance	8221		8221	20278
TOTAL (II)	7971113	98084	7873028	7519035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10167852	183966	9983886	8548682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000012		500110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96525		96525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55313		55313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245		245	
Report à nouveau	749654		1602934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411956		-353378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2313706		1901750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6941525		6438160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17300		25950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174108		132805	
Dettes fiscales et sociales	520181		29279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17067		17067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7670181		6646932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9983886		8548682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7670181		6646932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1854469		1854469	
Production vendue biens				
Production vendue services	123340		123340	69944
Chiffres d’affaires nets	1977809		1977809	69944
				
Production stockée			-1398537	298576
Production immobilisée			1841690	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	59
Total des produits d’exploitation (I)			2420966	368579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486861	386023
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1221746	296287
Impôts, taxes et versements assimilés			70955	5891
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1790078	688204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630888	-319625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				45593
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			107832	2739
Produits financiers de participations			39229	51000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39229	51000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127783	133427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127783	133427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88554	-82427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434502	-359198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1005		1381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1005		22682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3431		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		16727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3931		16862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2926		5820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461200		487854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2049244		841232	
BENEFICE OU PERTE	411956		-353378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20277			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261582		
Total Immobilisations corporelles		14247		1841690
Total Immobilisations financières		829185		36
Total Général		1105014		1841725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1855937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750000	79220
Total Général			750000	2196739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14247	10514		24761
AMORTISSEMENTS Total Général	14247	10514		24761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3102			3102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94982			94982
Total Provisions pour dépréciation	159205			159205
TOTAL GENERAL	159205			159205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61156	61156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2029485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146829			
Charges constatées d’avance	8221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864940	2864940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174108	174108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18873	18873		
T.V.A.	498064	498064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3244	3244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6941525	6941525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17067	17067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7652881	7652881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel