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BILAN QUALIPLAST SUD EST 2016 Siren 380278325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827	1668	159	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192781	159222	33558	24423
Autres immobilisations corporelles	165890	128187	37702	28663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				952
Autres immobilisations financières	16460		16460	13346
TOTAL (I)	376957	289078	87879	67384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139942		139942	99176
En cours de production de biens	7941		7941	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				13667
Avances et acomptes versés sur commandes	1950		1950	
Clients et comptes rattachés	624515	52544	571971	825033
Autres créances	61137		61137	38548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94353		94353	73888
Charges constatées d’avance	3430		3430	16884
TOTAL (II)	933267	52544	880723	1067196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310224	341622	968602	1134580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196213		246288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90310		6125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210283		300593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7053		7053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7053		7053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300767		2973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234502		591190	
Dettes fiscales et sociales	178201		222624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37796			
Produits constatés d’avance (2)			3969	
TOTAL (IV)	751266		826934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968602		1134580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450499		826934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540		287
Total Immobilisations corporelles		321085		48059
Total Immobilisations financières		14298		4114
Total Général		336923		52460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10473	358670
Prêts et immobilisations financières			1952	
Total Immobilisations financières			1952	16460
Total Général			12425	376957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540	128		1668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267999	19425	15	287410
AMORTISSEMENTS Total Général	269539	19554	15	289078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7053
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7053			7053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96981	32620	77058	52544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96981	32620	77058	52544
TOTAL GENERAL	104034	32620	77058	59597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32620	77058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16460			
Clients douteux ou litigieux	62669			
Autres créances clients	561846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19146			
T. V. A.	23038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	3430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	705541	689081	16460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234502	234502		
Personnel et comptes rattachés	4032	4032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52085	52085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118403	118403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681	3681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300767		300767	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37796	37796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751266	450499	300767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			128370	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268203		537056	
Location, charges locatives et de copropriété	124276		122001	
Personnel extérieur à l’entreprise	4108		28121	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100874		13440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308609		309237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806071		1009855	
Taxe professionnelle	5170		6134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7905		10744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13075		16878	
Montant de la TVA. collectée	241682		532584	
Total TVA. déductible sur biens et services	148111		240727	
Effectif moyen du personnel	14		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		16