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BILAN PISCINES SUD OCEAN 2018 Siren 380230896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4297	4297		
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69173	48298	20874	13769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13093	9064	4029	27
Autres immobilisations corporelles	15702	12226	3476	4347
Immobilisations en cours				8935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5009		5009	5009
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	672		672	672
Autres immobilisations financières	7041		7041	7041
TOTAL (I)	121850	73886	47964	46664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69490		69490	11165
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45884		45884	36471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92770	10886	81883	99768
Autres créances	25087		25087	25924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951		951	60880
Charges constatées d’avance	216		216	216
TOTAL (II)	234399	10886	223512	234426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356250	84773	271476	281090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44839		41804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8637		3034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80202		88839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39262		25128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68482		25866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60857		74823	
Dettes fiscales et sociales	20661		47756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1964		18631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191274		192250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271476		281090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109536		147169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20047			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			655147	871907
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			655147	871907
				
Production stockée			58324	-13712
Production immobilisée			1540	9895
Subventions d’exploitation			5517	2061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669	
Autres produits			772	512
Total des produits d’exploitation (I)			723973	870663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249095	292565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9413	-7146
Autres achats et charges externes			256125	311453
Impôts, taxes et versements assimilés			6973	5698
Salaires et traitements			169265	169440
Charges sociales			46271	44856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5023	3705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5145	
Total des charges d’exploitation (II) 			732660	820573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8687	50090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9047	49734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		46899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410		-46699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724509		870863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733146		867828	
BENEFICE OU PERTE	-8637		3034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		91826		15840
Total Immobilisations financières		12724		
Total Général		117376		15840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1669	11157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9516	181	97969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12724
Total Général		9516	1849	121850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5966		1669	4297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64746	5024	181	69589
AMORTISSEMENTS Total Général	70712	5024	1849	73886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9382	4174	2669	10887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9382	4174	2669	10887
TOTAL GENERAL	9382	4174	2669	10887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4174	2669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	673		673	
Autres immobilisations financières	7042		7042	
Clients douteux ou litigieux	31695	31695		
Autres créances clients	61075	61075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9560	9560		
T. V. A.	15419	15419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108	108		
Charges constatées d’avance	216	216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125788	118073	7715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39262	26034	13229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60858	60858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10204	10204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9065	9065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1964	1964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122792	109564	13229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel