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BILAN PISCINES SUD OCEAN 2016 Siren 380230896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966	5966		
Fonds commercial	6860		6860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58808	42626	16182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8909	8707	201	
Autres immobilisations corporelles	14449	12312	2137	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5009		5009	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	673		673	
Autres immobilisations financières	7042		7042	
TOTAL (I)	107715	69611	38104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24877		24877	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29325		29325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74080	9382	64697	
Autres créances	69151		69151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35933		35933	
Charges constatées d’avance	412		412	
TOTAL (II)	233777	9382	224395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341492	78994	262499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43511			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67695			
Dettes fiscales et sociales	62728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2715			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712437		712437	
Chiffres d’affaires nets	712437		712437	
				
Production stockée			-18579	
Production immobilisée			640	
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			695748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9101	
Autres achats et charges externes			259205	
Impôts, taxes et versements assimilés			4078	
Salaires et traitements			154224	
Charges sociales			44298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			695109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695764			
BENEFICE OU PERTE	241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8987			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		81508		1557
Total Immobilisations financières		12724		
Total Général		107058		1557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			899	82166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12724
Total Général			899	107715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5966			5966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61254	3291	899	63646
AMORTISSEMENTS Total Général	67220	3291	899	69611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9022	360		9382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9022	360		9382
TOTAL GENERAL	9022	360		9382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	673			
Autres immobilisations financières	7042			
Clients douteux ou litigieux	28069			
Autres créances clients	46011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8566			
T. V. A.	60477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108			
Charges constatées d’avance	412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151357	143643	7715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67695	67695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14610	14610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47857	47857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2715	2715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133183	133183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30937			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127992			
Location, charges locatives et de copropriété	53097			
Personnel extérieur à l’entreprise	3650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259205			
Taxe professionnelle	1369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4078			
Montant de la TVA. collectée	163939			
Total TVA. déductible sur biens et services	90661			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5