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BILAN PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER 2020 Siren 380204933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373035	373035		9146
Fonds commercial	7622	7622		7622
Autres immobilisations incorporelles	179480	179480		-16769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63571	62992	579	1158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	4591		
Autres immobilisations corporelles	390116	390116		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55580	46540	9040	24570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	39102		39102	45832
TOTAL (I)	1113101	1064379	48721	71861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	396		398	1342
Clients et comptes rattachés	1104356		1104358	2775347
Autres créances	2078923	923175	1155748	1286120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19294		19294	20917
Charges constatées d’avance	530240		530240	553338
TOTAL (II)	3733215	923175	2810039	4637065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4846317	1987555	2858762	4708928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	652245		652245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65224		65224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10649		10649	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8091715		-4337706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16420920		-3754009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23784516		-7363596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1612501		2380010	
Provisions pour charges	9057520		43287	
TOTAL (III)	10670021		2423297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2673		387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10262644		2397147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3031033		4588309	
Dettes fiscales et sociales	1821416		2365350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786352		298031	
Produits constatés d’avance (2)	69136			
TOTAL (IV)	15973257		9649226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2858762		4708928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7082861		7082861	18794940
Chiffres d’affaires nets	7082861		7082861	18794940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522842	607120
Autres produits			141267	65462
Total des produits d’exploitation (I)			7746972	19467523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7075243	13665108
Impôts, taxes et versements assimilés			114052	204127
Salaires et traitements			4531237	5879843
Charges sociales			1223173	2195353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			923175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37410
Autres charges			666049	1065980
Total des charges d’exploitation (II) 			14533511	23050281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6786538	-3582758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1987	1933
Reprises sur provisions et transferts de charges			961182	485637
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			963149	488516
Dotations financières sur amortissements et provisions			409203	77349
Intérêts et charges assimilées			170580	17342
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579783	94707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383365	393809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6403172	-3188949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	145000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	191906		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1075133		580060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9134520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10209653		580060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10017747		-565060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8902028		19971039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25322948		23725049	
BENEFICE OU PERTE	-16420920		-3754009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560138		
Total Immobilisations corporelles		458280		
Total Immobilisations financières		101712		
Total Général		1120131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458280
Prêts et immobilisations financières			7030	
Total Immobilisations financières			7030	94682
Total Général			7030	1113101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543368			543368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457122	579		457701
AMORTISSEMENTS Total Général	1000491	579		1001070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10446021
Total Provisions pour risques et charges	2423297	9525183	1278459	10670021
sur immobilisations – incorporelles	16769			16769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		923175		923175
Total Provisions pour dépréciation	47779	941715	3010	986485
TOTAL GENERAL	2471076	10466898	1281469	11656506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923175	175287	
                                             - Financières		409203	961182	
                                            - Exceptionnelles		9134520	145000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39102	39102		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104358	1104358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	764541	764541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35622	35622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461505	461505		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81899	81899		
Divers	731	731		
Groupe et associés	114397	114397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620225	620225		
Charges constatées d’avance	530240	530240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752625	3752625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2673	2673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10262644	10262644		
Fournisseurs et comptes rattachés	3031033	3031033		
Personnel et comptes rattachés	551327	551327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	992338	992338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185286	185286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92483	92483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786352	786352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69136	69136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15973257	15973257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65		63