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BILAN PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER 2019 Siren 380204933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373035	363888	9148	9146
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	179480	196249	-16769	-16769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63571	62413	1158	1737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	4591		
Autres immobilisations corporelles	390116	390116		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55580	31010	24570	9040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	45832		45832	50114
TOTAL (I)	1120131	1048270	71861	60891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1342		1342	36653
Clients et comptes rattachés	2775347		2775347	6756878
Autres créances	1286120		1286120	1744110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20917		20917	9140
Charges constatées d’avance	553338		553338	507766
TOTAL (II)	4637065		4637065	9054548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5757197	1048270	4708926	9115439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	652245		652245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3145657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65224		65224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10649		10649	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4337706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3754009		-7483364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7363596		-3609587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2380010		2774308	
Provisions pour charges	43287		40527	
TOTAL (III)	2423297		2814835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387		7431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2397147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568309		8130351	
Dettes fiscales et sociales	2385350		3460729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298031		311679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9649226		9910192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4708926		9115439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2397147			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18794940		18794940	17828845
Chiffres d’affaires nets	18794940		18794940	17828845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607120	665810
Autres produits			65462	198776
Total des produits d’exploitation (I)			19467523	18693432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13865108	14197115
Impôts, taxes et versements assimilés			204127	226761
Salaires et traitements			5879843	6708952
Charges sociales			2195353	2675254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37410	20173
Autres charges			1065980	940205
Total des charges d’exploitation (II) 			23050281	24769042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3582758	-6075610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			946	1073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1933	3608
Reprises sur provisions et transferts de charges			485637	237551
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488516	242262
Dotations financières sur amortissements et provisions			77349	845370
Intérêts et charges assimilées			17342	262861
Différences négatives de change			15	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94707	1108343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393809	-866081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3188949	-6941692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560060		526672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580060		541672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565060		-541672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19971039		18935694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23725048		26419058	
BENEFICE OU PERTE	-3754009		-7483364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560138		
Total Immobilisations corporelles		458280		
Total Immobilisations financières		87154		18540
Total Général		1105573		18540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3981		101712
Total Général		3981		1120131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543368			543368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456543	579		457122
AMORTISSEMENTS Total Général	999911	579		1000491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2067297
Total Provisions pour risques et charges	2814835	111749	503287	2423297
sur immobilisations – incorporelles	16769			16769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276672		278672	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321441	3010	276672	47779
TOTAL GENERAL	3136276	114759	779959	2471076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37410		
                                             - Financières		77349		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	45832		45832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2775347	2775347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56515	56515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57	57		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590745	590745		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72650	72650		
Divers				
Groupe et associés	112430	112430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453721	453721		
Charges constatées d’avance	553338	553338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4660939	4615106	45832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2397147	2397147		
Fournisseurs et comptes rattachés	4568309	4568309		
Personnel et comptes rattachés	1047211	1047211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766999	766999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	471424	471424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99715	99715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298031	298031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9649226	9649226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	83