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BILAN PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER 2017 Siren 380204933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373035	363889	9146	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	179480	196249	-16769	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63571	61255	2315	2695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	4591		
Autres immobilisations corporelles	390116	390116		1896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27040	21010	6030	6030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	799		799	250
Autres immobilisations financières	49996		49996	43384
TOTAL (I)	1096255	1037112	59143	54256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3104		3104	16000
Clients et comptes rattachés	23929538	276672	23652865	31799340
Autres créances	1890700		1890700	1775245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8418		8418	3359004
Charges constatées d’avance	605692		605692	618016
TOTAL (II)	26437453	276672	26160781	37567609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27533709	1313784	26219924	37621865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	652245		652245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6769098			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65224		65224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10649		10649	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10044907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3623440		2114006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873776		-7202782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2187997		788554	
Provisions pour charges	25681		10578	
TOTAL (III)	2213678		799132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948135		24075566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48830		98668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11637658		13765351	
Dettes fiscales et sociales	5141199		5417844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306340		668086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20132470		44025516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26219924		37621865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32499937		32499937	38919997
Chiffres d’affaires nets	32499937		32499937	38919997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560367	463671
Autres produits			64893	211917
Total des produits d’exploitation (I)			33125199	39595586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22207132	21604734
Impôts, taxes et versements assimilés			414486	543248
Salaires et traitements			7811754	7896249
Charges sociales			3041872	4326780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2275	2970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15103	364098
Autres charges			922206	1420676
Total des charges d’exploitation (II) 			34595489	36158758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1470291	3436827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6381	7605
Reprises sur provisions et transferts de charges				666889
Différences positives de change			336	2355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6717	676850
Dotations financières sur amortissements et provisions			1476443	109364
Intérêts et charges assimilées			326768	1243641
Différences négatives de change			472	623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1803684	1353629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796968	-676778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3267257	2760049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			141142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140000			
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		166142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388997		309487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145000		140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533997		477087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393997		-310944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-37813		69043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			266055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33271915		40438579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36895356		38324573	
BENEFICE OU PERTE	-3623440		2114006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560138		
Total Immobilisations corporelles		458280		
Total Immobilisations financières		70674		7162
Total Général		1089093		7162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77836
Total Général				1096255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543368			543368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453688	2275		455964
AMORTISSEMENTS Total Général	997057	2275		999332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				353518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1860160
Total Provisions pour risques et charges	799132	1636546	222000	2213678
sur immobilisations – incorporelles	16769			16769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95946	180726		276672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133725	180726		314451
TOTAL GENERAL	932857	1817272	222000	2528129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195826	82000	
                                             - Financières		1476443		
                                            - Exceptionnelles		145000	140000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	799	799		
Autres immobilisations financières	49996			
Clients douteux ou litigieux	330900			
Autres créances clients	23598638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23407			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676131			
Autres impôts, taxes versements assimilés	197480			
Divers	102000			
Groupe et associés	346888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509866			
Charges constatées d’avance	605692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26476727	26426730	49996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50308	50308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2948135	2948135		
Fournisseurs et comptes rattachés	11637658	11637658		
Personnel et comptes rattachés	1449663	1449663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109629	1109629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2398197	2398197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183709	183709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306340	306340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20083639	20083639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109