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BILAN PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER 2016 Siren 380204933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373035	373035		
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	179480	179480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63571	60676	2895	3867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	4591		
Autres immobilisations corporelles	390116	388420	1696	3695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27040	21010	6030	51630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	183
Autres immobilisations financières	43384		43384	50942
TOTAL (I)	1089093	1034836	54256	110318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	8788
Clients et comptes rattachés	31895288	95948	31799340	18014013
Autres créances	1775245		1775245	1727029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3359004		3359004	107408
Charges constatées d’avance	618018		618018	531276
TOTAL (II)	37663555	95946	37567609	20388516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38752648	1130782	37621865	20498835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	652245		652245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65224		65224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10649		10649	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10044907		-5655553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2114006		-4389353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7202782		-9316788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	788554		892586	
Provisions pour charges	10578		263459	
TOTAL (III)	799132		1156045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24075566		16483024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98668		142915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13765351		7084854	
Dettes fiscales et sociales	5417844		4386237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668086		557581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44025516		28659579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37621865		20498835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38919997		38919997	22971736
Chiffres d’affaires nets	38919997		38919997	22971736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463671	835044
Autres produits			211917	65168
Total des produits d’exploitation (I)			39595586	23871948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21604734	15594287
Impôts, taxes et versements assimilés			543248	405547
Salaires et traitements			7896249	7484302
Charges sociales			4326780	2687623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2970	5413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				95946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			364096	168142
Autres charges			1420678	842636
Total des charges d’exploitation (II) 			36158756	27264898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3436627	-3412949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7605	3676
Reprises sur provisions et transferts de charges			666889	
Différences positives de change			2355	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676850	3790
Dotations financières sur amortissements et provisions			109364	193046
Intérêts et charges assimilées			1243641	98411
Différences négatives de change			623	5643
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353626	297101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-676778	-293311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2760049	-3706261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309487		683092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477087		683092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310844		-683092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69043			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266055			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40438579		23875738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38324573		28265092	
BENEFICE OU PERTE	2114006		-4389353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560138		
Total Immobilisations corporelles		458280		
Total Immobilisations financières		105765		9195
Total Général		1124184		9195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44287	70674
Total Général			44287	1089093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543368			543368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450717	2970		453688
AMORTISSEMENTS Total Général	994086	2970		997057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				363614
Total Provisions pour risques et charges	1156045	595460	952373	799132
sur immobilisations – incorporelles	16769			16769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95946			95946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115725	18000		133725
TOTAL GENERAL	1271770	613460	952373	932857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364096		
                                             - Financières		109364		
                                            - Exceptionnelles		140000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250	250		
Autres immobilisations financières	43334	30		
Clients douteux ou litigieux	229502			
Autres créances clients	31065784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31399			
Impôts sur les bénéfices	26775			
T. V. A.	1212361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83615			
Groupe et associés	340506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000			
Charges constatées d’avance	613018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34332185	34288830	43354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24075566	24075560		
Fournisseurs et comptes rattachés	13765351	13765351		
Personnel et comptes rattachés	1581066	1581066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161269	1161269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2482166	2482166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193341	193341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668086	668086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43926848	43926848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel