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BILAN METAL TRADING 2021 Siren 380202606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240725	234627	6098	20621
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38150	15318	22832	
Autres immobilisations corporelles	55430	41308	14121	6605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189		189	189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225211		225211	295059
TOTAL (I)	609704	291253	318451	372473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022662		1022662	1087299
Avances et acomptes versés sur commandes	23657		23657	23657
Clients et comptes rattachés	23258539	780394	22478145	19990742
Autres créances	4003582		4003582	3623388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	531086		531086	967455
Disponibilités	1745507		1745507	1834455
Charges constatées d’avance	15915		15915	27252
TOTAL (II)	30600949	780394	29820555	27554249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	37245		37245	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1409		1409	12934
TOTAL GENERAL (0 à V)	31249308	1071647	30177660	27939657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7161745		7104947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104200		120798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7485945		7445745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29889		70006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29889		70006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8287678		8886727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2424256		2150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250758		182432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6635081		3204087	
Dettes fiscales et sociales	1822143		1501390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3021361		4427561	
Produits constatés d’avance (2)	52592		71710	
TOTAL (IV)	22493870		20423906	
(V)	167956			
TOTAL GENERAL (I à V)	30177660		27939657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14236488		13123959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3116442		3181512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24389809	80914632	105304442	66817579
Production vendue biens				
Production vendue services	67359		67359	24005
Chiffres d’affaires nets	24457169	80914632	105371801	66841584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221984	58493
Autres produits			983498	576273
Total des produits d’exploitation (I)			106577283	67476350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98683735	63183628
Variation de stock (marchandises)			104351	-620330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4457284	2825457
Impôts, taxes et versements assimilés			148781	140522
Salaires et traitements			1012289	603785
Charges sociales			480648	309818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21939	28902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14722	55754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			796776	753761
Total des charges d’exploitation (II) 			105720524	67281299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856759	195051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66869	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107714	32445
Reprises sur provisions et transferts de charges			12934	32522
Différences positives de change			927579	767345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1115096	832312
Dotations financières sur amortissements et provisions			2817	12934
Intérêts et charges assimilées			384295	269822
Différences négatives de change			1400031	560504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1787143	843261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672047	-10948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184712	184103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8538		8121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38538		8121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-2672		727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73189		30727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34651		-22606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45860		40699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107730918		68316783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107626717		68195985	
BENEFICE OU PERTE	104200		120798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150782		19274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290725		
Total Immobilisations corporelles		55815		37764
Total Immobilisations financières		295248		
Total Général		641788		37764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93580
Prêts et immobilisations financières			69848	
Total Immobilisations financières			69848	225400
Total Général			69848	609704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220104			234627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49210	7416		56626
AMORTISSEMENTS Total Général	269314	7416		291253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2817
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70006	1409	42934	29889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39715		39715	
Sur comptes clients	797159	14722	31487	780394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	836874	14722	71202	780394
TOTAL GENERAL	906880	16131	114136	810283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14722	71202	
                                             - Financières		2817	12934	
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225211	225211		
Clients douteux ou litigieux	965069	965069		
Autres créances clients	22293470	22293470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11297	11297		
Impôts sur les bénéfices	5015	5015		
T. V. A.	1326365	1326365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2250431	2250431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410474	410474		
Charges constatées d’avance	15915	15915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27503247	27503247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3116442	3116442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5171236	942517	4228719	
Emprunts et dettes financières divers	2400000	1400000	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6635081	6635081		
Personnel et comptes rattachés	61710	61710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215948	215948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1506064	1506064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38421	38421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24256	24256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3021361	-7302	3028663	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52592	52592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22243111	13985729	8257382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17