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BILAN METAL TRADING 2020 Siren 380202606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240725	220104	20621	39175
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12350	12350		3506
Autres immobilisations corporelles	43465	36860	6605	10545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189		189	189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295059		295059	310925
TOTAL (I)	641788	269314	372473	414339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1127014	39715	1087299	491236
Avances et acomptes versés sur commandes	23657		23657	102344
Clients et comptes rattachés	20787902	797159	19990742	19180766
Autres créances	3623388		3623388	4718188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	967455		967455	432702
Disponibilités	1834455		1834455	1086121
Charges constatées d’avance	27252		27252	27745
TOTAL (II)	28391123	836874	27554249	26039102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12934		12934	32522
TOTAL GENERAL (0 à V)	29045845	1106188	27939657	26485963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7104947		7101182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120798		3766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7445745		7324947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70006		59594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70006		59594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8886727		5162573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2150000		2150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182432		88240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3204087		5979801	
Dettes fiscales et sociales	1501390		1115454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4427561		4477697	
Produits constatés d’avance (2)	71710			
TOTAL (IV)	20423906		18973765	
(V)			127658	
TOTAL GENERAL (I à V)	27939657		26485963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13123959		15709405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3181512		3443471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18492420	48325159	66817579	74632552
Production vendue biens				
Production vendue services	24005		24005	12673
Chiffres d’affaires nets	18516425	48325159	66841584	74645225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58493	55992
Autres produits			576273	44
Total des produits d’exploitation (I)			67476350	74701261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63183628	69918975
Variation de stock (marchandises)			-620330	-29481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2825457	3281165
Impôts, taxes et versements assimilés			140522	109456
Salaires et traitements			603785	733615
Charges sociales			309818	318289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28902	28830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55754	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1648
Autres charges			753761	50811
Total des charges d’exploitation (II) 			67281299	74413309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195051	287952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32445	104137
Reprises sur provisions et transferts de charges			32522	54705
Différences positives de change			767345	711591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832312	870433
Dotations financières sur amortissements et provisions			12934	32522
Intérêts et charges assimilées			269822	251131
Différences négatives de change			560504	855802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843261	1139454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10948	-269021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184103	18931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8121		23668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8121		23668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30727		38833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22606		-15165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68316783		75595362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68195985		75591597	
BENEFICE OU PERTE	120798		3766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19274		51002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288975		
Total Immobilisations corporelles		55703		1879
Total Immobilisations financières		311114		
Total Général		655792		1879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1767	55815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15866	295248
Total Général			17633	641788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199800			220104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41652	8598	1040	49210
AMORTISSEMENTS Total Général	241452	8598	1040	269314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12934
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59594	42934	32522	70006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15448	24267		39715
Sur comptes clients	804891	31487	39219	797159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820339	55754	39219	836874
TOTAL GENERAL	879933	98688	71741	906880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55754	39219	
                                             - Financières		12934	32522	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295059	295059		
Clients douteux ou litigieux	1136625	1136625		
Autres créances clients	19651276	19651276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1281	1281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	769096	769096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2183562	2183562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669448	669448		
Charges constatées d’avance	27252	27252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24733599	24733599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3189697	3189697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5697029	547082	5149947	
Emprunts et dettes financières divers	2150000		2150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3204087	3204087		
Personnel et comptes rattachés	42595	42595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133663	133663		
Impôts sur les bénéfices	40699	40699		
T.V.A.	1271776	1271776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12658	12658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4427561	4427561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71710	71710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20241475	12941528	7299947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel