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BILAN METAL TRADING 2019 Siren 380202606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238975	199800	39175	36759
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12350	8844	3506	7623
Autres immobilisations corporelles	43353	32808	10545	14555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189		189	189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310925		310925	422407
TOTAL (I)	655792	241452	414339	531533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506684	15448	491236	463403
Avances et acomptes versés sur commandes	102344		102344	45091
Clients et comptes rattachés	19985657	804891	19180766	24224265
Autres créances	4718188		4718188	2396805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518823		1518823	3167057
Charges constatées d’avance	27745		27745	31951
TOTAL (II)	26859441	820339	26039102	30328573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32522		32522	54705
TOTAL GENERAL (0 à V)	27547755	1061791	26485963	30914811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7101182		6666757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3766		684425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7324947		7571182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59594		81777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59594		81777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5162573		7425878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2150000		1150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88240		170505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5979801		8459976	
Dettes fiscales et sociales	1115454		1152863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4477697		4734054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18973765		23093276	
(V)	127658		168576	
TOTAL GENERAL (I à V)	26485963		30914811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15709405		21223386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3443471		6335605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20053083	54579468	74632552	90630532
Production vendue biens				
Production vendue services	12673		12673	
Chiffres d’affaires nets	20065757	54579468	74645225	90630532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55992	5116
Autres produits			44	416
Total des produits d’exploitation (I)			74701261	90636065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69918975	83726665
Variation de stock (marchandises)			-29481	29830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3281165	3955739
Impôts, taxes et versements assimilés			109456	153491
Salaires et traitements			733615	685066
Charges sociales			318289	271791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28830	39149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1648	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50811	
Total des charges d’exploitation (II) 			74413309	88879347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287952	1756718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				251961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104137	44627
Reprises sur provisions et transferts de charges			54705	134642
Différences positives de change			711591	576085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870433	1007315
Dotations financières sur amortissements et provisions			32522	54705
Intérêts et charges assimilées			251131	293184
Différences négatives de change			855802	1491167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1139454	1839055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269021	-831741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18931	924977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23668		3798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23668		10910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38833		40228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38833		40228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15165		-29318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			211234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75595362		91654289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75591597		90969864	
BENEFICE OU PERTE	3766		684425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51002		2713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268115		
Total Immobilisations corporelles		53445		2258
Total Immobilisations financières		422596		1158924
Total Général		744155		1161182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55703
Prêts et immobilisations financières			1270406	
Total Immobilisations financières			1270406	311114
Total Général			1270406	655792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181356			199800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31266	10386		41652
AMORTISSEMENTS Total Général	212622	10386		241452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32522
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81777	32522	54705	59594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13799	1649		15448
Sur comptes clients	809881		4990	804891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	823680	1649	4990	820339
TOTAL GENERAL	905457	34171	59695	879933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1648	4990	
                                             - Financières		32522	54705	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310925	310925		
Clients douteux ou litigieux	1116738	1116738		
Autres créances clients	18868919	18868919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2755	2755		
Impôts sur les bénéfices	230103	230103		
T. V. A.	634267	634267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1967362	1967362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1883701	1883701		
Charges constatées d’avance	27745	27745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25042515	25042515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3534201	3534201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628371	514011	1114360	
Emprunts et dettes financières divers	2150000		1150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5979801	5979801		
Personnel et comptes rattachés	38187	38187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56575	56575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976370	976370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44323	44323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4477697	4477697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18885525	15621165	2264360	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1916000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel