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BILAN METAL TRADING 2016 Siren 380202606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169431	110986	58446	59478
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29638	16564	13073	43867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189		189	189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39047		39047	39047
Autres immobilisations financières	55853		55853	55823
TOTAL (I)	344158	127550	216608	248404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1395126	60632	1334494	3132382
Avances et acomptes versés sur commandes	61172		61172	36504
Clients et comptes rattachés	16669162	782599	15886563	9921553
Autres créances	3147062		3147062	2144398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410258		410258	1036939
Charges constatées d’avance	20854		20854	374690
TOTAL (II)	22081667	843231	21238436	17218511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25372		25372	13179
TOTAL GENERAL (0 à V)	22451197	970781	21480416	17480095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5898625		5769034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198901		189591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6317527		6178625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66331		40251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66331		40251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7321285		4851230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		850645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109277		76008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6427858		4658652	
Dettes fiscales et sociales	732752		770507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4592		7779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15095764		11214822	
(V)	795		46397	
TOTAL GENERAL (I à V)	21480416		17480095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17626352	48053529	65679880	63804026
Production vendue biens				
Production vendue services	2555		2555	13619
Chiffres d’affaires nets	17628907	48053529	65682435	63817646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034494	137731
Autres produits			747	243
Total des produits d’exploitation (I)			66717676	63955620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59346821	61289918
Variation de stock (marchandises)			2138797	-2295522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3289758	3080937
Impôts, taxes et versements assimilés			70240	123281
Salaires et traitements			690071	720508
Charges sociales			214116	152195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68818	53292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			678452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				324024
Autres charges			672236	73370
Total des charges d’exploitation (II) 			67169310	63534252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-451634	421368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47229	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			13179	
Différences positives de change			1260148	1778333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320556	1778335
Dotations financières sur amortissements et provisions			39259	13179
Intérêts et charges assimilées			158584	131890
Différences négatives de change			296716	1758008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494558	1903077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825998	-124742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374363	296626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16109		24976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48109		24976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90152		43671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103370		43671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55261		-18695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120201		88340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68086340		65758932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67887439		65569340	
BENEFICE OU PERTE	198901		189591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	652913		49113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169721	49710	
Total Immobilisations corporelles		121305	500	
Total Immobilisations financières		95059	31	
Total Général		386085	50241	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92167	29638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95090
Total Général			92167	344158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60243			110986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77438	18075	78949	16564
AMORTISSEMENTS Total Général	137681	18075	78949	127550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40251	39259	13179	66331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401541		340909	60632
Sur comptes clients	144818	678452	40671	782599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546360	678452	381580	843231
TOTAL GENERAL	586611	717711	394759	909562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678452	381581	
                                             - Financières		39259	13179	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39047			
Autres immobilisations financières	55853			
Clients douteux ou litigieux	1657948			
Autres créances clients	15011215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3122			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233639			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3074			
Divers				
Groupe et associés	2254811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652415			
Charges constatées d’avance	20854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19931978	19837078	94900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5965248	5965248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356036	148070	1057966	
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6427858	6427858		
Personnel et comptes rattachés	24550	24550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40124	40124		
Impôts sur les bénéfices	72153	72153		
T.V.A.	523944	523944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71982	71982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4592	4592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14986487	13278521	1557966	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel