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BILAN MAISON RETRAITE CLOS ST GREGOIRE 2017 Siren 380299057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions				785777
Installations techniques, matériel et outillage industriels				9295
Autres immobilisations corporelles				5189
Immobilisations en cours	6769		6769	21741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20548		20548	20548
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255991		255991	1071224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3689	2275	1414	462
Autres créances	1546960		1546960	850071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12305		12305	15202
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1562953	2275	1560678	865733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818944	2275	1816669	1936955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38173		38173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3817		3817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037716		1037718	
Report à nouveau	593870		943782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7697		-349912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1691276		1683579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			74187	
Provisions pour charges	48000			
TOTAL (III)	48000		74187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44684		38445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14983		26816	
Dettes fiscales et sociales	5006		65	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4116		13236	
Autres dettes	8597		100631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77393		179192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816669		1936957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-6239		-6239	-15547
Chiffres d’affaires nets	-6239		-6239	-15547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844757	31368
Autres produits			14053	47760
Total des produits d’exploitation (I)			852572	63581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55913	433485
Impôts, taxes et versements assimilés			4006	23625
Salaires et traitements				1396
Charges sociales			196	2152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48943	70933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48000
Autres charges			-379	7924
Total des charges d’exploitation (II) 			108679	586932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743893	-523355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28870	-6711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772762	-530066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1896		3396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760390		3396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-760058		-3396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5006		-183550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881773		63580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874076		413492	
BENEFICE OU PERTE	7697		-349912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2634238		-970
Total Immobilisations financières		20548		
Total Général		2654788		-970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6835		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6835	2390989	235443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20548
Total Général		6835	2390989	255991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1583561	48943	1632504	
AMORTISSEMENTS Total Général	1583561	48943	1632504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	74187		26187	48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3721		1446	2275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3721		1446	2275
TOTAL GENERAL	77908		27633	50275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel