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BILAN MAISON RETRAITE CLOS ST GREGOIRE 2016 Siren 380299057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1556105	770328	785777	836299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135230	125935	9295	21569
Autres immobilisations corporelles	692488	687299	5189	9255
Immobilisations en cours	21741		21741	24850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20548		20548	17546
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2654786	1583561	1071224	1138192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4183	3721	462	
Autres créances	850071		850071	1213869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15202		15202	6806
Charges constatées d’avance				750
TOTAL (II)	869456	3721	865735	1221425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524242	1587282	1936960	2359618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38173		38173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3817		3817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037718		1037718	
Report à nouveau	943782		803807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349912		139976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1683579		2033491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74187		26187	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74187		26187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4501	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38445		23036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26816		97756	
Dettes fiscales et sociales	65		157954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13236		4116	
Autres dettes	100631		12576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179194		299939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936960		2359618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-15548		-15548	1524420
Chiffres d’affaires nets	-15548		-15548	1524420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31368	129061
Autres produits			47760	3
Total des produits d’exploitation (I)			63580	1653485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				89546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5645
Autres achats et charges externes			433486	382297
Impôts, taxes et versements assimilés			23626	92665
Salaires et traitements			1397	665137
Charges sociales			-2153	221580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70933	71961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3722	16155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	26187
Autres charges			7925	20289
Total des charges d’exploitation (II) 			586936	1591463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523356	62022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6711	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6711	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6711	48266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530067	110287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			112158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43437	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8727	
Total des produits exceptionnels (VII)			164322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3396		70790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3396		93532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183550		63844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63580		1866208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413493		1726232	
BENEFICE OU PERTE	-349912		139976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2633274		4072
Total Immobilisations financières		17546		3002
Total Général		2650820		7074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3108		2634238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20548
Total Général		3108		2654786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512628	70933		1583561
AMORTISSEMENTS Total Général	1512628	70933		1583561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26187
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	26187	48000		74187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26583	3722	26584	3721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26583	3722	26584	3721
TOTAL GENERAL	52770	51722	26584	77908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51722	26584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	589683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	874802	1258231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers		4501		
Fournisseurs et comptes rattachés	26816	97756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13236	4116		
Groupe et associés	7396	6430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93236	6146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140748	276904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel