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BILAN MAISON RETRAITE CLOS ST GREGOIRE 2015 Siren 380299057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1552033	715735	836299	813786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135230	113661	21569	61207
Autres immobilisations corporelles	692488	683233	9255	12574
Immobilisations en cours	24850		24850	35622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17546		17546	13894
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2650820	1512628	1138192	1165757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26066	26066		24576
Autres créances	1213869		1213869	1298129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6806		6806	26743
Charges constatées d’avance	750		750	
TOTAL (II)	1247492	26066	1221425	1355093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898312	1538694	2359618	2520850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38173		38173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3817		3817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037718		1037718	
Report à nouveau	803807		596351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139976		207455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033491		1893515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26187		8727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26187		8727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4501			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23036		-21649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97756		113349	
Dettes fiscales et sociales	157954		412786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4116		4116	
Autres dettes	12576		110005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299939		618607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359618		2520850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1524420		1524420	2001189
Chiffres d’affaires nets	1524420		1524420	2001189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129061	27941
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1653485	2029133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89546	134925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5645	1546
Autres achats et charges externes			382297	338926
Impôts, taxes et versements assimilés			92665	113027
Salaires et traitements			665137	791575
Charges sociales			221580	272504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71961	70602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16155	11977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26187	
Autres charges			20289	14805
Total des charges d’exploitation (II) 			1591463	1749885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62022	279248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48400	41149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48400	41149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48266	41130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110287	320378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43437		10392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8727			
Total des produits exceptionnels (VII)	164322		10392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70790		10392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70790		25107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93532		-14714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63844		98209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866208		2080674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726232		1873219	
BENEFICE OU PERTE	139976		207455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2594480		111535
Total Immobilisations financières		13894		3652
Total Général		2608374		115187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72741	2633274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17546
Total Général			72741	2650820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442617	71961	1951	1512628
AMORTISSEMENTS Total Général	1442617	71961	1951	1512628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26187
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8727	26187	8727	26187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13431	15638	3003	26066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13431	15638	3003	26066
TOTAL GENERAL	22158	41825	11730	52253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41825	3003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel