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BILAN LOCAFAB 2018 Siren 380243634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147982	877769	270214	300039
Autres immobilisations corporelles	207763	153265	54498	71482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249		249	245
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1355995	1031034	324961	371766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272048	1950	270098	114055
Autres créances	5953		5953	35900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111060		111060	200000
Disponibilités	1104963		1104963	1097266
Charges constatées d’avance	3581		3581	2787
TOTAL (II)	1497606	1950	1495656	1450009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2853601	1032984	1820617	1821775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1514610		1456684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139305		57926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694615		1555310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4819		8711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28142		120880	
Dettes fiscales et sociales	92962		102836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126002		266465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820617		1821775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126002		266465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4825
Production vendue biens				
Production vendue services	824471		824471	728734
Chiffres d’affaires nets	824471		824471	733559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13822	2080
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			838295	735640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692	5570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325122	390827
Impôts, taxes et versements assimilés			3549	3287
Salaires et traitements			136520	119895
Charges sociales			72932	64460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170965	214032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1950	635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3561	2080
Total des charges d’exploitation (II) 			715291	800786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123004	-65147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2507	640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2507	640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2429	-29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125433	-65175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		152050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		152050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19918		28949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20128		28949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13872		123101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874802		888330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735497		830404	
BENEFICE OU PERTE	139305		57926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35791		59553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1298436		144074
Total Immobilisations financières		245		4
Total Général		1298681		144078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86764	1355746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249
Total Général			86764	1355995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926915	170965	66846	1031034
AMORTISSEMENTS Total Général	926915	170965	66846	1031034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1020	1950	1020	1950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1020	1950	1020	1950
TOTAL GENERAL	1020	1950	1020	1950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1950	1020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2340	2340		
Autres créances clients	269708	269708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4102	4102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1851	1851		
Charges constatées d’avance	3581	3581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281583	281583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28142	28142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43753	43753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47189	47189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4819	4819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79	79		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126002	126002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3076		39653	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44417		92484	
Location, charges locatives et de copropriété	36000		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise	62100		59400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2939		4737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			300	
Autres comptes	179667		197906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325122		390827	
Taxe professionnelle	1741		1499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1808		1788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3549		3287	
Montant de la TVA. collectée	156729		169912	
Total TVA. déductible sur biens et services	54145		58859	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1