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BILAN LOCAFAB 2017 Siren 380243634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087124	787084	300039	337834
Autres immobilisations corporelles	211313	139831	71482	35812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	245		245	241
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1298681	926915	371766	373887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115075	1020	114055	120183
Autres créances	35900		35900	36153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	315000
Disponibilités	1097266		1097266	928481
Charges constatées d’avance	2787		2787	2908
TOTAL (II)	1451029	1020	1450009	1402725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749710	927935	1821775	1776612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1456684		1568415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57926		-111731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1555310		1497384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33960		111026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8711		3869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120880		82977	
Dettes fiscales et sociales	102836		79651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79		1706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266465		279228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821775		1776612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266465		245268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4825		4825	501
Production vendue biens				
Production vendue services	728734		728734	642161
Chiffres d’affaires nets	733559		733559	642662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	7260
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			735640	649929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5570	276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390827	362936
Impôts, taxes et versements assimilés			3287	3684
Salaires et traitements			119895	111240
Charges sociales			64460	59534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214032	261546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635	2465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2080	6922
Total des charges d’exploitation (II) 			800786	808602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65147	-158674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640	33571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	33571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	1403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	1403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	32168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65175	-126506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152050		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152050		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28949		3181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28949		3226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123101		14774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888330		701500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830404		813231	
BENEFICE OU PERTE	57926		-111731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59553		84255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1287100		240856
Total Immobilisations financières		241		4
Total Général		1287341		240860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229520	1298436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général			229520	1298681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913454	214032	200571	926915
AMORTISSEMENTS Total Général	913454	214032	200571	926915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2465	635	2080	1020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2465	635	2080	1020
TOTAL GENERAL	2465	635	2080	1020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		635	2080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1224			
Autres créances clients	113851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99			
T. V. A.	35373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428			
Charges constatées d’avance	2787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153762	152538	1224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33960	33960		
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	120880	120880		
Personnel et comptes rattachés	36362	36362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38003	38003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26682	26682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1788	1788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8702	8702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79	79		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266465	266465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39653		100025	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92484		62602	
Location, charges locatives et de copropriété	36000		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise	59400		70300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4737		2447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300			
Autres comptes	197906		191587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390827		362936	
Taxe professionnelle	1499		1801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1788		1883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3287		3684	
Montant de la TVA. collectée	169912		140151	
Total TVA. déductible sur biens et services	58859		76505	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1