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BILAN LOCAFAB 2016 Siren 380243634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1132057	794223	337834	581049
Autres immobilisations corporelles	155043	119231	35812	53876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	238
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1287341	913454	373887	635663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122648	2465	120183	166632
Autres créances	36153		36153	67623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315000		315000	670000
Disponibilités	928481		928481	468262
Charges constatées d’avance	2908		2908	2691
TOTAL (II)	1405190	2465	1402725	1375208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2692532	915919	1776612	2010871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568415		1539417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111731		28998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497384		1609115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111026		201729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82977		107371	
Dettes fiscales et sociales	79651		90162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1706		2493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279228		401756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776612		2010871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245268		290730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501		501	457
Production vendue biens				
Production vendue services	642161		642161	772882
Chiffres d’affaires nets	642662		642662	773339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7260	700
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			649929	774039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276	245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362936	424427
Impôts, taxes et versements assimilés			3684	3600
Salaires et traitements			111240	140920
Charges sociales			59534	71742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261546	245714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2465	3800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6922	700
Total des charges d’exploitation (II) 			808602	891147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158674	-117109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33571	28814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33571	28814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1403	2017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	2017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32168	26796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126506	-90312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		126792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		127847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3181		6247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3226		6247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14774		121599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701500		930699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813231		901701	
BENEFICE OU PERTE	-111731		28998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84255		30047	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1332629		3448
Total Immobilisations financières		238		3
Total Général		1332867		3451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48977	1287100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241
Total Général			48977	1287341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697705	261546	45796	913454
AMORTISSEMENTS Total Général	697705	261546	45796	913454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7260	2465	7260	2465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7260	2465	7260	2465
TOTAL GENERAL	7260	2465	7260	2465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2465	7260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3420			
Autres créances clients	119228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13436			
T. V. A.	911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21806			
Charges constatées d’avance	2908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161710	161710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111026	77066	33960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82977	82977		
Personnel et comptes rattachés	22389	22389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31766	31766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25496	25496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3869	3869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1706	1706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279228	245268	33960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100025		63150	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62602		157832	
Location, charges locatives et de copropriété	36000		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise	70300		86730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2447		2044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191587		141822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362936		424427	
Taxe professionnelle	1801		1791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1883		1809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3684		3600	
Montant de la TVA. collectée	140151		177575	
Total TVA. déductible sur biens et services	76505		72811	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1