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BILAN IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 2021 Siren 380221846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93026	93026		318
Fonds commercial	5249025		5249025	5541680
Autres immobilisations incorporelles	2342507		2342507	2507599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1592	1592		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	529		102
Autres immobilisations corporelles	1687882	986548	701333	761787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7535		7535	7535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6990		6990	
Autres immobilisations financières	153820		153820	153820
TOTAL (I)	9542907	1081695	8461211	8972842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24389		24389	24389
Clients et comptes rattachés	4418459	708946	3709513	5243964
Autres créances	1487099	193633	1293467	1367846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2466344		2466344	2094342
Charges constatées d’avance	244039		244039	214925
TOTAL (II)	8640331	902579	7737751	8945466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18183237	1984274	16198963	17918308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2496315		2496315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4382916		4382916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	249632		248439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664638		602148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546451		408162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100811		100811	
TOTAL (I)	8440763		8238790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44750		154500	
Provisions pour charges	148741		153839	
TOTAL (III)	193491		308339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689441		2181655	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5599		5599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225861		1495511	
Dettes fiscales et sociales	3558811		3592908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248658		304174	
Produits constatés d’avance (2)	1836340		1790255	
TOTAL (IV)	7564709		9371179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16198963		17918308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7137535		7871240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			102787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-10689		-10689	89792
Production vendue services	16585084	4872	16589956	20591110
Chiffres d’affaires nets	16574395	4872	16579267	20680901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157984	2774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872894	1075727
Autres produits			21966	10646
Total des produits d’exploitation (I)			17632111	21770049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4130055	6641243
Impôts, taxes et versements assimilés			491943	535026
Salaires et traitements			6827332	7755692
Charges sociales			2645882	3118441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155223	185158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379509	429502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170491	167220
Autres charges			2397051	1957057
Total des charges d’exploitation (II) 			17197486	20790835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434624	979214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13500	7500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13500	7500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47471	102496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47471	102496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33971	-94996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400653	884218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1045275		4862246	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1247845		5962246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456520		6131279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10300		12941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572395		6144220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	675450		-181974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167738		56877	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361915		237205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18893456		27739795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18347005		27331633	
BENEFICE OU PERTE	546451		408162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8142305		
Total Immobilisations corporelles		1597059		93122
Total Immobilisations financières		161355		6990
Total Général		9900720		100112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457747	7684558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178	1690003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168345
Total Général			457925	9542907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92708	318		93026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835170	154905	1405	988670
AMORTISSEMENTS Total Général	927878	155223	1405	1081695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1014860	379509	502090	902579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1014860	379509	502090	902579
TOTAL GENERAL	1014860	379509	502090	902579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379509	502090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6990		6990	
Autres immobilisations financières	153820		153820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4418459	4418459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1487099	1487099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	244039	244039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6310408	6149598	160810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689441	267866	421575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1225861	1225861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3558811	3558811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248658	248658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1836340	1836340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7559110	7137535	421575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1387985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel